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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 275.00 | 6 223.00 | 9 052.00 | 15 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 450.00 | 2 537.00 | 2 986.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
AP Constructions | 183 163.00 | 30 493.00 | 152 670.00 | 183 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 216.00 | 12 488.00 | 27 728.00 | 40 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 796.00 | 12 526.00 | 37 271.00 | 49 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 319.00 | 62 180.00 | 232 140.00 | 294 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BN En cours de production de biens | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 942.00 | 1 065.00 | 107 877.00 | 108 942.00 |
BZ Autres créances | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
CF Disponibilités | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 347.00 | 1 065.00 | 347 282.00 | 348 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 667.00 | 63 245.00 | 579 422.00 | 642 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 131.00 | | | -205 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 753.00 | -205 131.00 | | -189 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
DL TOTAL (I) | -289 989.00 | -155 131.00 | | -289 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 929.00 | 167 717.00 | | 154 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 270.00 | 202 010.00 | | 382 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 309.00 | 142 913.00 | | 194 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 928.00 | 135 218.00 | | 136 928.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 411.00 | 647 856.00 | | 869 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 422.00 | 492 726.00 | | 579 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 360.00 | 517 833.00 | | 752 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 165.00 | 13 282.00 | | 10 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 426.00 | | 36 426.00 | 36 426.00 |
FD Production vendue biens | 1 175 179.00 | | 1 175 179.00 | 1 175 179.00 |
FG Production vendue services | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 808.00 | | 1 213 808.00 | 1 213 808.00 |
FM Production stockée | | | 7 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085.00 | 1 181.00 | | 7 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 328.00 | 330.00 | | 17 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 4 655.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 4 655.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 190.00 | -4 324.00 | | 17 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 538.00 | 1 035 302.00 | | 1 245 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 291.00 | 1 240 433.00 | | 1 435 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 753.00 | -205 131.00 | | -189 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 598.00 | | 46 721.00 | 247 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 986.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 322.00 | | 43 735.00 | 232 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 469.00 | 39 711.00 | | 22 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 168.00 | 3 055.00 | | 3 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 301.00 | 36 206.00 | | 19 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 309.00 | 194 309.00 | | 194 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 557.00 | 51 557.00 | | 51 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 107 818.00 | 107 818.00 | | 107 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 764.00 | 27 713.00 | 112 802.00 | 144 764.00 |
VI Groupe et associés | 382 270.00 | 382 270.00 | | 382 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VP Divers | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 994.00 | 219 994.00 | | 219 994.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 411.00 | 752 360.00 | 112 802.00 | 869 411.00 |