| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 208 060.00 | | 208 060.00 | 208 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 130.00 | 857.00 | 5 273.00 | 6 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 433.00 | 2 860.00 | 55 573.00 | 58 433.00 |
040 Immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 693.00 | 3 717.00 | 284 976.00 | 288 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
072 Créances – Autres | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
084 Disponibilités | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
110 Total général Actif | 323 568.00 | 3 717.00 | 319 851.00 | 323 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 288 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 865.00 | |
AB Frais d’établissement | 6 130.00 | 2 901.00 | 3 229.00 | 6 130.00 |
AH Fonds commercial | 208 060.00 | | 208 060.00 | 208 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 201.00 | 6 303.00 | 32 898.00 | 39 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 143.00 | 3 994.00 | 19 149.00 | 23 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 604.00 | 13 198.00 | 279 406.00 | 292 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CF Disponibilités | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 750.00 | 13 198.00 | 334 552.00 | 347 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 209 851.00 | | | 209 851.00 |
230 Autres produits | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 233.00 | | | 222 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 283.00 | | | 77 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 243.00 | | | -14 243.00 |
242 Autres charges externes. | 63 327.00 | | | 63 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
252 Charges sociales | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 135.00 | | | 221 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
294 Charges financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109.00 | | | 109.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 101.00 | 109.00 | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 39 210.00 | 10 109.00 | | 39 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 759.00 | 228 351.00 | | 199 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 442.00 | 16 237.00 | | 28 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 21 578.00 | | 16 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 702.00 | 43 575.00 | | 47 702.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 341.00 | 309 741.00 | | 295 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 552.00 | 319 851.00 | | 334 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 314.00 | 116 216.00 | | 137 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 208 060.00 | | | 208 060.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 288 693.00 | | | 288 693.00 |
FD Production vendue biens | 505 569.00 | | 505 569.00 | 505 569.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 769.00 | | 512 769.00 | 512 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 701.00 | 12 375.00 | | 5 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 141.00 | 429.00 | | 1 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | -1 600.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 892.00 | 222 233.00 | | 532 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 791.00 | 222 123.00 | | 503 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 101.00 | 109.00 | | 29 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 650.00 | 2 125.00 | | 4 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 693.00 | | 3 912.00 | 288 693.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 060.00 | | | 208 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 433.00 | | 3 912.00 | 58 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 717.00 | 9 481.00 | | 3 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 857.00 | 2 044.00 | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 860.00 | 7 437.00 | | 2 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 127.00 | 36 100.00 | 137 858.00 | 194 127.00 |
VI Groupe et associés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 341.00 | 137 314.00 | 137 858.00 | 295 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 353.00 | | 1 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 275.00 | 7 054.00 | | 10 275.00 |
ST Autres comptes | 64 195.00 | 33 673.00 | | 64 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 018.00 | 22 510.00 | | 62 018.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 384.00 | 90.00 | | 2 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | 1 353.00 | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 583.00 | 24 586.00 | | 58 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 843.00 | 18 026.00 | | 34 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 872.00 | 63 327.00 | | 138 872.00 |