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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 25 632.00 | | 25 632.00 | 25 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 852.00 | | 121 852.00 | 121 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 852.00 | | 2 271 852.00 | 2 271 852.00 |
CU Autres participations | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 180.00 | 1 311 593.00 | | 143 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 773.00 | 1 361 593.00 | | 1 504 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 475.00 | 600 000.00 | | 517 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 244.00 | 200 000.00 | | 218 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 47 629.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 920.00 | 10 814.00 | | 28 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 079.00 | 858 443.00 | | 767 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 852.00 | 2 220 035.00 | | 2 271 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 384.00 | 144 417.00 | | 333 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 105.00 | | 17 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 000.00 | 1 380 000.00 | | 172 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 820.00 | 68 407.00 | | 28 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 180.00 | 1 311 593.00 | | 143 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 475.00 | 83 780.00 | 433 695.00 | 517 475.00 |
VI Groupe et associés | 218 244.00 | 218 244.00 | | 218 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 718.00 | | | 82 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 221.00 | 96 221.00 | | 96 221.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 079.00 | 333 384.00 | 433 695.00 | 767 079.00 |