| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 615.00 | | 100 616.00 | 100 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 10 533.00 | 3 714.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 144.00 | 675 810.00 | 292 333.00 | 968 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 645.00 | 686 343.00 | 580 301.00 | 1 266 645.00 |
BT Marchandises | 2 299 432.00 | | 2 299 432.00 | 2 299 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 539.00 | | 67 539.00 | 67 539.00 |
BZ Autres créances | 256 644.00 | | 256 644.00 | 256 644.00 |
CF Disponibilités | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 305.00 | | 2 700 305.00 | 2 700 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 950.00 | 686 343.00 | 3 280 607.00 | 3 966 950.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 1 121 125.00 | | | 1 121 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 204.00 | | | -214 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 325.00 | | | 1 263 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 493.00 | | | 365 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 789.00 | | | 770 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 972.00 | | | 264 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 282.00 | | | 2 017 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 607.00 | | | 3 280 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 028.00 | | | 1 344 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 935.00 | | | 276 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 715.00 | | 196 003.00 | 1 163 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 073.00 | 1 266 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 073.00 | 1 014 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 616.00 | | | 100 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 052.00 | | 165 586.00 | 942 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 047.00 | | 30 417.00 | 121 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 748.00 | 44 668.00 | 93 073.00 | 734 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 748.00 | 44 668.00 | 93 073.00 | 734 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 408.00 | | | 603 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 789.00 | 770 789.00 | | 770 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 480.00 | 37 449.00 | 113 032.00 | 150 480.00 |
UX Autres créances clients | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 936.00 | 276 936.00 | | 276 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 558.00 | 18 706.00 | 69 851.00 | 88 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VP Divers | 256 645.00 | 249 883.00 | 6 762.00 | 256 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 972.00 | 264 972.00 | | 264 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 120.00 | 401 327.00 | 119 794.00 | 521 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 282.00 | 1 344 023.00 | 69 851.00 | 2 017 282.00 |