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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 287 078.00 | 15 397.00 | 271 681.00 | 287 078.00 |
AP Constructions | 736 490.00 | 338 785.00 | 397 704.00 | 736 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 75.00 | 1 246.00 | 1 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 990.00 | | 317 990.00 | 317 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 879.00 | 354 257.00 | 988 621.00 | 1 342 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 710.00 | 162 690.00 | 27 019.00 | 189 710.00 |
BZ Autres créances | 3 068 169.00 | | 3 068 169.00 | 3 068 169.00 |
CF Disponibilités | 204 593.00 | | 204 593.00 | 204 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 889.00 | 162 690.00 | 3 300 199.00 | 3 462 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 805 768.00 | 516 947.00 | 4 288 821.00 | 4 805 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 710.00 | | | 189 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 839.00 | 1 240 839.00 | | 1 240 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 043.00 | -113 742.00 | | -275 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 544.00 | -161 301.00 | | 1 851 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 340.00 | 1 702 796.00 | | 3 554 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 804.00 | 75 335.00 | | 55 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 804.00 | 75 335.00 | | 55 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 16 251.00 | | 120 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 077.00 | 22 146.00 | | 558 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 677.00 | 38 397.00 | | 678 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 821.00 | 1 816 527.00 | | 4 288 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 677.00 | 38 897.00 | | 678 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 965.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 624 078.00 | | | 3 624 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643 609.00 | 5 965.00 | | 3 643 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 359 779.00 | | | 1 359 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 779.00 | | | 1 359 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283 830.00 | 5 965.00 | | 2 283 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 965.00 | | | 535 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 370.00 | 33 389.00 | | 4 054 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 826.00 | 194 691.00 | | 2 202 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 544.00 | -161 301.00 | | 1 851 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 214.00 | | 319 310.00 | 2 494 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 168 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 470 645.00 | 1 342 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 595.00 | 1 342 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 164.00 | | 319 310.00 | 1 326 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 050.00 | | | 1 168 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 364.00 | 20 760.00 | 110 867.00 | 444 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 364.00 | 20 760.00 | 110 867.00 | 444 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 335.00 | | 19 531.00 | 75 335.00 |
6T Sur comptes clients | 162 690.00 | | | 162 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 142.00 | | 398 452.00 | 561 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 477.00 | | 417 983.00 | 636 477.00 |
UG ‐ Financières | | | 398 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 600.00 | 120 600.00 | | 120 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 965.00 | 535 965.00 | | 535 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 710.00 | | 189 710.00 | 189 710.00 |
VB T. V. A. | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
VC Groupe et associés | 2 987 307.00 | 2 987 307.00 | | 2 987 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 296.00 | 3 068 586.00 | 189 710.00 | 3 258 296.00 |
VW T.V.A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 677.00 | 678 677.00 | | 678 677.00 |