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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 528.00 | 235 395.00 | 12 133.00 | 247 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 029.00 | 26 880.00 | 9 148.00 | 36 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 731.00 | 274 296.00 | 21 435.00 | 295 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BN En cours de production de biens | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BT Marchandises | 260 769.00 | | 260 769.00 | 260 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 335.00 | 2 137.00 | 42 198.00 | 44 335.00 |
BZ Autres créances | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 163 861.00 | | 163 861.00 | 163 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 650.00 | 2 137.00 | 689 513.00 | 691 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 381.00 | 276 433.00 | 710 948.00 | 987 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 400 124.00 | | | 400 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
DL TOTAL (I) | 630 843.00 | | | 630 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | | | 44 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 948.00 | | | 710 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 991.00 | 432 610.00 | 722 601.00 | 289 991.00 |
FG Production vendue services | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 439.00 | 432 610.00 | 737 049.00 | 304 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 707.00 | | | 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 743.00 | | | 742 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 024.00 | | | 732 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 298.00 | | 9 432.00 | 286 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 125.00 | | 9 432.00 | 274 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 001.00 | 4 294.00 | | 270 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 981.00 | 4 294.00 | | 257 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 137.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 430.00 | 107 430.00 | | 107 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
ST Autres comptes | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
YT Sous‐traitance | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 928.00 | | | 58 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |