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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 795.00 | 421 580.00 | 215.00 | 421 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 445 716.00 | | 5 445 716.00 | 5 445 716.00 |
AP Constructions | 212 903.00 | 63 220.00 | 149 683.00 | 212 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 475.00 | 20 848.00 | 11 627.00 | 32 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 775.00 | 194 985.00 | 36 790.00 | 231 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 452.00 | 1 528.00 | 1 924.00 | 3 452.00 |
BF Prêts | 302 689.00 | | 302 689.00 | 302 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 658 532.00 | 702 161.00 | 5 956 371.00 | 6 658 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 88 366.00 | 279.00 | 88 087.00 | 88 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 266.00 | 67 695.00 | 1 647 571.00 | 1 715 266.00 |
BZ Autres créances | 714 076.00 | | 714 076.00 | 714 076.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 096.00 | 67 973.00 | 2 488 122.00 | 2 556 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 628.00 | 770 135.00 | 8 444 493.00 | 9 214 628.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
DH Report à nouveau | -6 845 340.00 | -7 447 377.00 | | -6 845 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 430.00 | 602 037.00 | | -555 430.00 |
DK Provisions réglementées | 117 226.00 | 117 247.00 | | 117 226.00 |
DL TOTAL (I) | -6 126 931.00 | -5 571 480.00 | | -6 126 931.00 |
DP Provisions pour risques | 86 750.00 | 143 828.00 | | 86 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 322 096.00 | 551 354.00 | | 1 322 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408 846.00 | 695 182.00 | | 1 408 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 469.00 | 1 467 357.00 | | 1 510 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 705.00 | 1 836 117.00 | | 2 135 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 951.00 | 1 144 152.00 | | 1 173 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | 3 568.00 | | 1 471.00 |
EA Autres dettes | 7 534 618.00 | 8 098 747.00 | | 7 534 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 364.00 | 837 406.00 | | 806 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 162 578.00 | 13 387 346.00 | | 13 162 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 444 493.00 | 8 511 047.00 | | 8 444 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
FD Production vendue biens | 12 979 952.00 | | 12 979 952.00 | 12 979 952.00 |
FG Production vendue services | 6 196 045.00 | 27 923.00 | 6 223 968.00 | 6 196 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 186 339.00 | 27 923.00 | 19 214 262.00 | 19 186 339.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 443 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 711 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 003 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 086 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 099.00 | 673 017.00 | | 57 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 170.00 | 1 523 017.00 | | 57 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636 390.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 157.00 | 177 124.00 | | 742 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944 852.00 | 813 514.00 | | 944 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887 682.00 | 709 502.00 | | -887 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 502 894.00 | 21 675 301.00 | | 19 502 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 058 324.00 | 21 073 264.00 | | 20 058 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 430.00 | 602 037.00 | | -555 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 650 687.00 | | 20 484.00 | 6 650 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 638.00 | 313 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 638.00 | 6 658 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867 511.00 | | | 5 867 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 956.00 | | 8 197.00 | 468 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 220.00 | | 12 287.00 | 314 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 955.00 | 16 679.00 | | 683 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 580.00 | | | 421 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 375.00 | 16 679.00 | | 262 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 247.00 | | 21.00 | 117 247.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 695 182.00 | 780 713.00 | 67 049.00 | 695 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798.00 | | 519.00 | 798.00 |
6T Sur comptes clients | 70 586.00 | 12 396.00 | 15 287.00 | 70 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 912.00 | 12 396.00 | 15 806.00 | 72 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 341.00 | 793 109.00 | 82 876.00 | 885 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 952.00 | 25 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 157.00 | 57 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 705.00 | 2 135 705.00 | | 2 135 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 574.00 | 430 574.00 | | 430 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 372.00 | 488 372.00 | | 488 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 618.00 | 384 618.00 | | 384 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 364.00 | 806 364.00 | | 806 364.00 |
UP Prêts | 302 689.00 | 9 581.00 | 293 108.00 | 302 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 569.00 | 1 634 569.00 | | 1 634 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VB T. V. A. | 314 465.00 | 314 465.00 | | 314 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 150 000.00 | | | 7 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389 777.00 | 90 658.00 | 299 119.00 | 389 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 075.00 | 2 165 376.00 | 597 699.00 | 2 763 075.00 |
VW T.V.A. | 249 815.00 | 249 815.00 | | 249 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 162 579.00 | 6 012 579.00 | | 13 162 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 69.00 | | 66.00 |