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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
AH Fonds commercial | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
AP Constructions | 1 700 819.00 | 1 079 012.00 | 621 808.00 | 1 700 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 088.00 | 1 081 421.00 | 248 668.00 | 1 330 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 630 095.00 | 1 476 710.00 | 1 153 386.00 | 2 630 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 062.00 | | 191 062.00 | 191 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 139.00 | 3 691 065.00 | 2 408 073.00 | 6 099 139.00 |
BN En cours de production de biens | 126 240.00 | 5 700.00 | 120 540.00 | 126 240.00 |
BT Marchandises | 14 804 733.00 | 654 622.00 | 14 150 111.00 | 14 804 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 022.00 | 83 726.00 | 3 225 296.00 | 3 309 022.00 |
BZ Autres créances | 1 062 185.00 | | 1 062 185.00 | 1 062 185.00 |
CF Disponibilités | 472 086.00 | | 472 086.00 | 472 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 021 844.00 | 744 048.00 | 19 277 795.00 | 20 021 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 120 982.00 | 4 435 114.00 | 21 685 868.00 | 26 120 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 391.00 | 642 391.00 | | 642 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
DG Autres réserves | 5 384 134.00 | 2 488 654.00 | | 5 384 134.00 |
DH Report à nouveau | | 2 364 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 989.00 | 531 382.00 | | 692 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 783 754.00 | 6 090 765.00 | | 6 783 754.00 |
DP Provisions pour risques | 384 167.00 | 325 915.00 | | 384 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 857.00 | 196 037.00 | | 455 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 024.00 | 521 952.00 | | 840 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 455.00 | 2 002 861.00 | | 1 254 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713 784.00 | 990 980.00 | | 713 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 961 885.00 | 10 225 992.00 | | 9 961 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 393.00 | 1 681 968.00 | | 1 762 393.00 |
EA Autres dettes | 132 351.00 | 141 728.00 | | 132 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 221.00 | 169 577.00 | | 237 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 062 090.00 | 15 213 106.00 | | 14 062 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 685 868.00 | 21 825 823.00 | | 21 685 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 222 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 517 916.00 | 22 023.00 | 85 539 938.00 | 85 517 916.00 |
FG Production vendue services | 5 737 103.00 | 2 675.00 | 5 739 777.00 | 5 737 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 255 018.00 | 24 697.00 | 91 279 715.00 | 91 255 018.00 |
FM Production stockée | | | 11 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 600 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 891 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 547 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 001 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 780 523.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 650 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 307.00 | 10 276.00 | | 50 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 645.00 | 242 585.00 | | 187 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 602 474.00 | 96 761 208.00 | | 92 602 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 909 485.00 | 96 229 827.00 | | 91 909 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 989.00 | 531 382.00 | | 692 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 296 445.00 | | 970 091.00 | 5 296 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 398.00 | | 6 099 139.00 | 167 398.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 398.00 | | 5 852 065.00 | 167 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 413.00 | | | 204 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 371.00 | | 970 091.00 | 5 049 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 505.00 | 347 561.00 | | 3 343 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 581.00 | 347 561.00 | | 3 289 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 952.00 | 780 524.00 | 462 452.00 | 521 952.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607 218.00 | 660 322.00 | 607 218.00 | 607 218.00 |
6T Sur comptes clients | 112 050.00 | 52 304.00 | 80 628.00 | 112 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 268.00 | 712 626.00 | 687 845.00 | 719 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 220.00 | 1 493 150.00 | 1 150 297.00 | 1 241 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 493 150.00 | 1 150 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 961 885.00 | 9 961 885.00 | | 9 961 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 315.00 | 719 315.00 | | 719 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 152.00 | 550 152.00 | | 550 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 351.00 | 132 351.00 | | 132 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 221.00 | 237 221.00 | | 237 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 270 289.00 | 3 270 289.00 | | 3 270 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
VB T. V. A. | 270 952.00 | 270 952.00 | | 270 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 455.00 | 1 254 455.00 | | 1 254 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 843.00 | 69 337.00 | 49 506.00 | 118 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 572.00 | 471 572.00 | | 471 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 725.00 | 670 725.00 | | 670 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 521.00 | 4 392 773.00 | 130 748.00 | 4 523 521.00 |
VW T.V.A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 348 306.00 | 13 348 306.00 | | 13 348 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |