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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 455.00 | 231 672.00 | 33 783.00 | 265 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 439.00 | 236 629.00 | 25 810.00 | 262 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 235.00 | | 65 235.00 | 65 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 007.00 | 468 301.00 | 223 706.00 | 692 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 562.00 | | 1 913 562.00 | 1 913 562.00 |
BZ Autres créances | 396 935.00 | | 396 935.00 | 396 935.00 |
CF Disponibilités | 619 285.00 | | 619 285.00 | 619 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 969.00 | | 79 969.00 | 79 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 753.00 | | 3 009 753.00 | 3 009 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 760.00 | 468 301.00 | 3 233 459.00 | 3 701 760.00 |
CU Autres participations | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 836.00 | 240 836.00 | | 240 836.00 |
DH Report à nouveau | 404 271.00 | 321 950.00 | | 404 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 429.00 | 232 321.00 | | 499 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 537.00 | 905 107.00 | | 1 254 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 863.00 | 320 736.00 | | 212 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 785.00 | 119 699.00 | | 114 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 061.00 | 923 387.00 | | 762 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 324.00 | 730 398.00 | | 693 324.00 |
EA Autres dettes | | 2 158.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 887.00 | 413 870.00 | | 195 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 922.00 | 2 510 249.00 | | 1 978 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 459.00 | 3 415 357.00 | | 3 233 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 904 111.00 | | 4 904 111.00 | 4 904 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 111.00 | | 4 904 111.00 | 4 904 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 163.00 | |
GE Autres charges | | | 14 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 700.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 503.00 | 23 001.00 | | 23 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 923.00 | 23 001.00 | | 40 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 400.00 | -23 001.00 | | -22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 207.00 | -55 675.00 | | 33 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 089.00 | 4 256 523.00 | | 5 029 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 659.00 | 4 024 201.00 | | 4 529 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 429.00 | 232 321.00 | | 499 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 853.00 | 35 408.00 | | 37 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 964.00 | | 48 464.00 | 660 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 420.00 | 692 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 420.00 | 262 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 356.00 | | 21 100.00 | 244 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 978.00 | | 3 882.00 | 275 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 630.00 | | 23 482.00 | 140 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 137.00 | 39 164.00 | | 429 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 715.00 | 14 957.00 | | 216 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 422.00 | 24 207.00 | | 212 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 061.00 | 762 061.00 | | 762 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 612.00 | 108 612.00 | | 108 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 588.00 | 146 588.00 | | 146 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 887.00 | 195 887.00 | | 195 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 913 562.00 | 1 913 562.00 | | 1 913 562.00 |
VB T. V. A. | 122 131.00 | 122 131.00 | | 122 131.00 |
VC Groupe et associés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 864.00 | 80 225.00 | 132 639.00 | 212 864.00 |
VI Groupe et associés | 114 785.00 | 114 785.00 | | 114 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 872.00 | | | 107 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 244 326.00 | 244 326.00 | | 244 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 970.00 | 79 970.00 | | 79 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 703.00 | 2 390 468.00 | 65 236.00 | 2 455 703.00 |
VW T.V.A. | 403 832.00 | 403 832.00 | | 403 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 922.00 | 1 846 284.00 | 132 639.00 | 1 978 922.00 |