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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907.00 | 7 816.00 | 91.00 | 7 907.00 |
BT Marchandises | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
BZ Autres créances | 37 032.00 | | 37 032.00 | 37 032.00 |
CF Disponibilités | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 994.00 | | 234 994.00 | 234 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 901.00 | 7 816.00 | 235 085.00 | 242 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
DH Report à nouveau | 108 269.00 | 97 078.00 | | 108 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 657.00 | 11 191.00 | | 8 657.00 |
DL TOTAL (I) | 144 149.00 | 135 492.00 | | 144 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 64.00 | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | 20 608.00 | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 153.00 | 31 568.00 | | 72 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 200.00 | 3 038.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 936.00 | 55 278.00 | | 90 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 085.00 | 190 770.00 | | 235 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 576.00 | 34 670.00 | | 84 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 435 354.00 | 435 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 435 354.00 | 435 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 637.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 35.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 3 602.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 981.00 | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 360.00 | 436 015.00 | | 436 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 704.00 | 424 824.00 | | 427 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 657.00 | 11 191.00 | | 8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 503.00 | 313.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 503.00 | 313.00 | | 7 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 285.00 | 121 194.00 | 91.00 | 121 285.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | 5 790.00 | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | 6 718.00 | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 34 949.00 | 37 439.00 | | 34 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 673.00 | 25 844.00 | | 35 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 610.00 | 9 375.00 | | 4 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 640.00 | 2 757.00 | | 4 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 068.00 | 8 547.00 | | 12 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 217.00 | 14 655.00 | | 7 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 566.00 | 79 375.00 | | 82 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |