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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
AP Constructions | 650 346.00 | 315 223.00 | 335 123.00 | 650 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 221.00 | 445 424.00 | 689 796.00 | 1 135 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 924.00 | 748 531.00 | 143 392.00 | 891 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 689.00 | 1 514 279.00 | 1 587 411.00 | 3 101 689.00 |
BT Marchandises | 1 967 507.00 | 40 700.00 | 1 926 807.00 | 1 967 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 391.00 | 2 742.00 | 164 649.00 | 167 391.00 |
BZ Autres créances | 469 902.00 | | 469 902.00 | 469 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 590 452.00 | | 590 452.00 | 590 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 533.00 | | 146 533.00 | 146 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 364.00 | 43 442.00 | 3 298 921.00 | 3 342 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 053.00 | 1 557 721.00 | 4 886 332.00 | 6 444 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
CU Autres participations | 132 448.00 | | 132 448.00 | 132 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 525 215.00 | 537 035.00 | | 525 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 684.00 | -11 821.00 | | 72 684.00 |
DL TOTAL (I) | 735 398.00 | 662 715.00 | | 735 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 474.00 | 867 703.00 | | 1 158 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 794.00 | 295 540.00 | | 223 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 802.00 | 2 277 284.00 | | 2 189 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 574.00 | 446 104.00 | | 469 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 366 159.00 | | 3 204.00 |
EA Autres dettes | 106 085.00 | 145 202.00 | | 106 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 934.00 | 4 397 992.00 | | 4 150 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 332.00 | 5 118 706.00 | | 4 886 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 290 265.00 | 3 776 464.00 | | 3 290 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 469.00 | 62 198.00 | | 56 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 245 645.00 | 17 727.00 | 20 263 372.00 | 20 245 645.00 |
FG Production vendue services | 161 888.00 | | 161 888.00 | 161 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 407 532.00 | 17 727.00 | 20 425 259.00 | 20 407 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 588 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 964 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 637 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 594.00 | 48 006.00 | | 95 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | 1 461.00 | | 1 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 537.00 | 1 300.00 | | 102 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 829.00 | 1 300.00 | | 199 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 944.00 | 45.00 | | 62 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 58 525.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 094.00 | 58 570.00 | | 74 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 735.00 | -57 270.00 | | 125 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 544.00 | -4 711.00 | | -6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 790 229.00 | 19 374 414.00 | | 20 790 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 717 546.00 | 19 386 235.00 | | 20 717 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 684.00 | -11 821.00 | | 72 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 190.00 | | 184 944.00 | 3 037 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 445.00 | 3 101 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 245 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 987.00 | 2 677 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 309.00 | | | 246 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 773.00 | | 184 704.00 | 2 612 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 108.00 | | 240.00 | 178 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 727.00 | 214 410.00 | 109 858.00 | 1 409 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 132.00 | 458.00 | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 301.00 | 214 277.00 | 109 400.00 | 1 404 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 300.00 | 40 700.00 | 47 300.00 | 47 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | 729.00 | 168.00 | 2 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 481.00 | 41 429.00 | 47 468.00 | 49 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 481.00 | 41 429.00 | 105 468.00 | 107 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 429.00 | 47 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 189 802.00 | 2 189 802.00 | | 2 189 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 648.00 | 236 648.00 | | 236 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 675.00 | 165 675.00 | | 165 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 085.00 | 106 085.00 | | 106 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UX Autres créances clients | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
VC Groupe et associés | 252 439.00 | 252 439.00 | | 252 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 469.00 | 56 469.00 | | 56 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 005.00 | 241 336.00 | 769 002.00 | 1 102 005.00 |
VI Groupe et associés | 212 237.00 | 212 237.00 | | 212 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 912.00 | | | 485 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 110.00 | | | 186 110.00 |
VP Divers | 55 827.00 | 55 827.00 | | 55 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 533.00 | 146 533.00 | | 146 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 726.00 | 829 726.00 | | 829 726.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 934.00 | 3 290 265.00 | 769 002.00 | 4 150 934.00 |