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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 753.00 | 2 886.00 | 22 867.00 | 25 753.00 |
AH Fonds commercial | 354 200.00 | | 354 200.00 | 354 200.00 |
AN Terrains | 263 600.00 | | 263 600.00 | 263 600.00 |
AP Constructions | 2 694 862.00 | 1 065 009.00 | 1 629 854.00 | 2 694 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 567.00 | 947 798.00 | 986 769.00 | 1 934 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 109.00 | 480 060.00 | 274 049.00 | 754 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 199.00 | 2 495 753.00 | 3 671 447.00 | 6 167 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
BN En cours de production de biens | 92 930.00 | | 92 930.00 | 92 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 815 787.00 | | 815 787.00 | 815 787.00 |
BT Marchandises | 481 970.00 | | 481 970.00 | 481 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 430.00 | 243 620.00 | 3 423 810.00 | 3 667 430.00 |
BZ Autres créances | 314 652.00 | | 314 652.00 | 314 652.00 |
CF Disponibilités | 921 359.00 | | 921 359.00 | 921 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 463 416.00 | 243 620.00 | 6 219 795.00 | 6 463 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 630 615.00 | 2 739 373.00 | 9 891 242.00 | 12 630 615.00 |
CU Autres participations | 122 486.00 | | 122 486.00 | 122 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
DG Autres réserves | 1 934 786.00 | 1 477 686.00 | | 1 934 786.00 |
DH Report à nouveau | 51 624.00 | 51 624.00 | | 51 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 942.00 | 457 100.00 | | -316 942.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 268.00 | 3 667 210.00 | | 3 350 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 724.00 | 95 235.00 | | 81 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 724.00 | 95 235.00 | | 81 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 940.00 | 1 250 458.00 | | 1 628 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 353.00 | 2 855 002.00 | | 2 510 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 956.00 | 730 617.00 | | 766 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 166.00 | | |
EA Autres dettes | 1 553 002.00 | 1 363 461.00 | | 1 553 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 459 250.00 | 6 670 703.00 | | 6 459 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 242.00 | 10 433 147.00 | | 9 891 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 194.00 | | 396 194.00 | 396 194.00 |
FD Production vendue biens | 18 769 673.00 | | 18 769 673.00 | 18 769 673.00 |
FG Production vendue services | 245 374.00 | | 245 374.00 | 245 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 411 240.00 | | 19 411 240.00 | 19 411 240.00 |
FM Production stockée | | | -68 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 533 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 312 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 023 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 866.00 | 39 407.00 | | 19 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 372 613.00 | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 616.00 | 412 019.00 | | 24 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639.00 | 12 617.00 | | 11 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 639.00 | 228 757.00 | | 11 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 977.00 | 183 263.00 | | 12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 529.00 | -85 434.00 | | -62 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 674 985.00 | 20 417 466.00 | | 19 674 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 991 927.00 | 19 960 365.00 | | 19 991 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 942.00 | 2 457 100.00 | | -316 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 089 482.00 | | 337 394.00 | 7 089 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 707.00 | 11 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 794.00 | 6 039 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247 209.00 | 379 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 878.00 | 5 647 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 162.00 | | | 627 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 319.00 | | 290 698.00 | 6 462 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 696.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 263.00 | 406 945.00 | 1 306 457.00 | 3 395 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 987.00 | 1 108.00 | 247 209.00 | 248 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 277.00 | 405 837.00 | 1 059 247.00 | 3 146 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 235.00 | 13 253.00 | 26 764.00 | 95 235.00 |
6T Sur comptes clients | 277 901.00 | 66 509.00 | 100 791.00 | 277 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 901.00 | 66 509.00 | 100 791.00 | 277 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 136.00 | 79 762.00 | 127 555.00 | 373 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 353.00 | 2 510 353.00 | | 2 510 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 373.00 | 389 373.00 | | 389 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 553.00 | 373 553.00 | | 373 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 275 681.00 | | 275 681.00 | 275 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 391 749.00 | 3 391 749.00 | | 3 391 749.00 |
VC Groupe et associés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 090.00 | 248 750.00 | 627 340.00 | 876 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 850.00 | 373 902.00 | 3 789 482.00 | 752 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 620 434.00 | | | 620 434.00 |
VP Divers | 164 943.00 | 1 649 431.00 | | 164 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 060.00 | 3 732 746.00 | 281 314.00 | 4 014 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 518.00 | 3 986 230.00 | 1 006 288.00 | 4 992 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |