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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 275 249.00 | 262 331.00 | 12 917.00 | 275 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 288.00 | 16 300.00 | 6 988.00 | 23 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 596.00 | 87 049.00 | 28 547.00 | 115 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 902.00 | 365 681.00 | 308 221.00 | 673 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BT Marchandises | 252 958.00 | | 252 958.00 | 252 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BZ Autres créances | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 611.00 | | 336 611.00 | 336 611.00 |
CF Disponibilités | 826 422.00 | | 826 422.00 | 826 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 361.00 | | 1 567 361.00 | 1 567 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 263.00 | 365 681.00 | 1 875 582.00 | 2 241 263.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 108 208.00 | 1 203 968.00 | | 1 108 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 406.00 | 54 239.00 | | 19 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 414.00 | 1 267 008.00 | | 1 136 414.00 |
DP Provisions pour risques | 546 880.00 | 289 300.00 | | 546 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 880.00 | 289 300.00 | | 546 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 629.00 | 74 045.00 | | 65 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 524.00 | 60 531.00 | | 61 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 420.00 | 73 866.00 | | 55 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 574.00 | 208 443.00 | | 182 574.00 |
ED (V) | 9 712.00 | 6 348.00 | | 9 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 582.00 | 1 771 101.00 | | 1 875 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 301.00 | 257 580.00 | | 289 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 301.00 | 257 580.00 | | 289 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 525.00 | 61 525.00 | | 61 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 442.00 | 122 764.00 | 26 679.00 | 149 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |