| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
AH Fonds commercial | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
AP Constructions | 663 712.00 | 471 318.00 | 192 394.00 | 663 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840 231.00 | 5 047 557.00 | 792 674.00 | 5 840 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 676.00 | 374 924.00 | 105 752.00 | 480 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 974.00 | 5 903 677.00 | 1 219 297.00 | 7 122 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360 233.00 | 169 228.00 | 1 191 005.00 | 1 360 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 838.00 | 209 578.00 | 735 260.00 | 944 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 193 209.00 | 8 862.00 | 4 184 346.00 | 4 193 209.00 |
BZ Autres créances | 1 139 834.00 | | 1 139 834.00 | 1 139 834.00 |
CF Disponibilités | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 311.00 | | 222 311.00 | 222 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 861 918.00 | 387 668.00 | 7 474 250.00 | 7 861 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 984 892.00 | 6 291 345.00 | 8 693 547.00 | 14 984 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 539.00 | | | 587 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DG Autres réserves | 731 764.00 | | | 731 764.00 |
DH Report à nouveau | -2 205 918.00 | | | -2 205 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 209.00 | | | 851 209.00 |
DK Provisions réglementées | 210 649.00 | | | 210 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 243.00 | | | 2 892 243.00 |
DP Provisions pour risques | 119 863.00 | | | 119 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 924.00 | | | 212 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 787.00 | | | 332 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 200.00 | | | 3 646 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386 579.00 | | | 1 386 579.00 |
EA Autres dettes | 189 339.00 | | | 189 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 974.00 | | | 227 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 517.00 | | | 5 468 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 547.00 | | | 8 693 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 092.00 | | | 5 450 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 108 522.00 | 1 195 116.00 | 23 303 638.00 | 22 108 522.00 |
FG Production vendue services | 113 852.00 | 1 561.00 | 115 413.00 | 113 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 222 374.00 | 1 196 677.00 | 23 419 050.00 | 22 222 374.00 |
FM Production stockée | | | -30 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 945 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 225 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 979 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 655 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -83 020.00 | |
GE Autres charges | | | 21 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 559.00 | | | 114 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 822.00 | | | -28 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 991 315.00 | | | 23 991 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 140 106.00 | | | 23 140 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 209.00 | | | 851 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 506.00 | | | 67 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 908 062.00 | | 259 162.00 | 6 908 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 251.00 | 7 122 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 251.00 | 6 984 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 769 707.00 | | 259 162.00 | 6 769 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621 911.00 | 311 948.00 | 30 183.00 | 5 621 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 318.00 | | 9 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 351.00 | 311 631.00 | 30 183.00 | 5 612 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 194 013.00 | 59 049.00 | 42 412.00 | 194 013.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 807.00 | 7 680.00 | 135 700.00 | 460 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 550.00 | 378 806.00 | 380 550.00 | 380 550.00 |
6T Sur comptes clients | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 413.00 | 378 806.00 | 380 550.00 | 389 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 232.00 | 445 535.00 | 558 662.00 | 1 044 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 425 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 049.00 | 42 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 646 200.00 | 3 646 200.00 | | 3 646 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705 196.00 | 705 196.00 | | 705 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 340.00 | 498 340.00 | | 498 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 974.00 | 227 974.00 | | 227 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 185 259.00 | 4 185 259.00 | | 4 185 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
VB T. V. A. | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 895.00 | 1 046 895.00 | | 1 046 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 311.00 | 222 311.00 | | 222 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 603.00 | 5 547 404.00 | 20 198.00 | 5 567 603.00 |
VW T.V.A. | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 517.00 | 5 450 092.00 | 18 425.00 | 5 468 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
ST Autres comptes | 1 479 502.00 | | | 1 479 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 514 693.00 | | | 514 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
YT Sous‐traitance | 6 802 997.00 | | | 6 802 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 102 284.00 | | | 2 102 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 395.00 | | | 304 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 914 306.00 | | | 4 914 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 234 669.00 | | | 3 234 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 979 679.00 | | | 10 979 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |