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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 744.00 | 3 892.00 | 4 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 896.00 | 9 574.00 | 1 322.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 533.00 | 10 318.00 | 5 215.00 | 15 533.00 |
BZ Autres créances | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 464.00 | 13 603.00 | 21 862.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 108 465.00 | | 108 465.00 | 108 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 790.00 | 13 603.00 | 134 187.00 | 147 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 323.00 | 23 921.00 | 139 402.00 | 163 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 107 185.00 | | | 107 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 402.00 | | | 139 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 687.00 | | 146 687.00 | 146 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 687.00 | | 146 687.00 | 146 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637.00 | | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 928.00 | | | 148 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 896.00 | | | 148 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 896.00 | | 4 637.00 | 10 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 1 524.00 | | 8 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | 779.00 | | 8 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 520.00 | 1 082.00 | | 12 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 520.00 | 1 082.00 | | 12 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520.00 | 1 082.00 | | 12 520.00 |
UG ‐ Financières | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
ST Autres comptes | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 155.00 | | | 27 155.00 |