| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 11 682.00 | 15 000.00 | 26 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 615.00 | 208 591.00 | 56 024.00 | 264 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 969.00 | 1 045 618.00 | 375 350.00 | 1 420 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 266.00 | 1 265 892.00 | 446 374.00 | 1 712 266.00 |
BT Marchandises | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 432.00 | 856.00 | 54 576.00 | 55 432.00 |
BZ Autres créances | 188 302.00 | | 188 302.00 | 188 302.00 |
CF Disponibilités | 566 201.00 | | 566 201.00 | 566 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 367.00 | 856.00 | 831 511.00 | 832 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 633.00 | 1 266 748.00 | 1 277 885.00 | 2 544 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 743.00 | | | -337 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
DL TOTAL (I) | 359 484.00 | | | 359 484.00 |
DP Provisions pour risques | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 652.00 | | | 402 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 265.00 | | | 746 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 885.00 | | | 1 277 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 358.00 | | | 699 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 058 053.00 | | 3 058 053.00 | 3 058 053.00 |
FG Production vendue services | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 833.00 | | 3 083 833.00 | 3 083 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 124.00 | |
GE Autres charges | | | 237 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 782.00 | | | 384 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 922.00 | | | 340 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 786.00 | | | 3 537 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 559.00 | | | 3 440 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 227.00 | | | 97 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 501.00 | | 84 949.00 | 1 658 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 184.00 | 1 712 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 184.00 | 1 685 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 819.00 | | 84 949.00 | 1 631 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 415.00 | 191 383.00 | 26 906.00 | 1 101 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 733.00 | 191 383.00 | 26 906.00 | 1 089 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 96 811.00 | 23 971.00 | 120 782.00 | 96 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 809.00 | 40 124.00 | 44 797.00 | 176 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | 856.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | 856.00 | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 292.00 | 64 951.00 | 167 252.00 | 275 292.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 971.00 | 120 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UX Autres créances clients | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VI Groupe et associés | 402 652.00 | 402 652.00 | | 402 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 930.00 | | | 156 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 761.00 | 250 761.00 | | 250 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 358.00 | 699 358.00 | | 699 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
ST Autres comptes | 251 685.00 | | | 251 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662 760.00 | | | 662 760.00 |
YT Sous‐traitance | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 470.00 | | | 115 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 417.00 | | | 320 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 012.00 | | | 354 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 484.00 | | | 1 180 484.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |