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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 170 675.00 | | 170 675.00 | 170 675.00 |
AP Constructions | 1 345 927.00 | 251 259.00 | 1 094 669.00 | 1 345 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 437.00 | 448 232.00 | 17 204.00 | 465 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 698.00 | 543 067.00 | 53 631.00 | 596 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 383.00 | 1 242 558.00 | 1 472 825.00 | 2 715 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
BN En cours de production de biens | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
BT Marchandises | 160 029.00 | | 160 029.00 | 160 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 322.00 | 48 496.00 | 1 206 827.00 | 1 255 322.00 |
BZ Autres créances | 224 695.00 | | 224 695.00 | 224 695.00 |
CF Disponibilités | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 328.00 | 48 496.00 | 1 734 832.00 | 1 783 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 711.00 | 1 291 054.00 | 3 207 657.00 | 4 498 711.00 |
CU Autres participations | 48 042.00 | | 48 042.00 | 48 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 826 126.00 | 901 644.00 | | 826 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 575.00 | 24 482.00 | | -623 575.00 |
DL TOTAL (I) | 381 602.00 | 1 105 178.00 | | 381 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 603.00 | 1 033 500.00 | | 938 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 700.00 | 174 044.00 | | 11 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 377.00 | 76 003.00 | | 20 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 861.00 | 838 909.00 | | 998 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 302.00 | 570 361.00 | | 650 302.00 |
EA Autres dettes | 206 213.00 | 301 964.00 | | 206 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 055.00 | 2 994 782.00 | | 2 826 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 657.00 | 4 099 959.00 | | 3 207 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 421.00 | 1 892 178.00 | | 2 128 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 600.00 | 9 607.00 | | 146 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FG Production vendue services | 4 173 794.00 | | 4 173 794.00 | 4 173 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 174 311.00 | | 4 174 311.00 | 4 174 311.00 |
FM Production stockée | | | -150 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 116 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 343.00 | |
GE Autres charges | | | 30 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 225.00 | 187 380.00 | | 34 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 41 622.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | 41 622.00 | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 386.00 | -41 622.00 | | 91 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 368.00 | 5 897 860.00 | | 4 272 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 943.00 | 5 873 378.00 | | 4 895 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 575.00 | 24 482.00 | | -623 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 637.00 | | 37 392.00 | 2 725 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 646.00 | 2 715 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 646.00 | 2 578 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 294.00 | | 35 089.00 | 2 591 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 119.00 | | 2 303.00 | 58 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 132.00 | 107 058.00 | 33 632.00 | 1 169 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 132.00 | 107 058.00 | 33 632.00 | 1 169 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 500.00 | 44 343.00 | 23 347.00 | 27 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 500.00 | 44 343.00 | 23 347.00 | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 44 343.00 | 23 347.00 | 27 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 343.00 | 23 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 861.00 | 998 861.00 | | 998 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 214.00 | 128 214.00 | | 128 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 213.00 | 125 077.00 | 81 136.00 | 206 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 695.00 | 1 092 695.00 | | 1 092 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 627.00 | | 162 627.00 | 162 627.00 |
VB T. V. A. | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 600.00 | 146 600.00 | | 146 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 003.00 | 175 505.00 | 411 498.00 | 792 003.00 |
VI Groupe et associés | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 891.00 | | | 246 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VP Divers | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 007.00 | 43 007.00 | | 43 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 048.00 | 1 327 041.00 | 175 007.00 | 1 502 048.00 |
VW T.V.A. | 350 829.00 | 350 829.00 | | 350 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 678.00 | 2 108 044.00 | 492 634.00 | 2 805 678.00 |