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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 8 426.00 | 6 398.00 | 2 028.00 | 8 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 757.00 | 189 340.00 | 19 416.00 | 208 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 335.00 | 169 262.00 | 45 072.00 | 214 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 889.00 | 368 909.00 | 78 980.00 | 447 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BT Marchandises | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BZ Autres créances | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
CF Disponibilités | 32 370.00 | | 32 370.00 | 32 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 566.00 | 368 909.00 | 230 657.00 | 599 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DG Autres réserves | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DH Report à nouveau | -27 388.00 | | | -27 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 34 998.00 | | | 34 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 727.00 | | | 82 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 952.00 | | | 57 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
EA Autres dettes | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 657.00 | | | 230 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 756.00 | | | 156 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 101.00 | | 157 101.00 | 157 101.00 |
FD Production vendue biens | 743 407.00 | | 743 407.00 | 743 407.00 |
FG Production vendue services | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 672.00 | | 907 672.00 | 907 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 797.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 152.00 | | | -14 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 560.00 | | | 932 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 659.00 | | | 926 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 137.00 | | 752.00 | 447 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 767.00 | | 752.00 | 430 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 112.00 | 26 797.00 | | 342 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 205.00 | 26 797.00 | | 338 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VB T. V. A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 723.00 | 22 821.00 | 38 902.00 | 61 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 651.00 | 60 188.00 | 12 463.00 | 72 651.00 |
VW T.V.A. | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 658.00 | 156 756.00 | 38 902.00 | 195 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
ST Autres comptes | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 506.00 | | | 97 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
YT Sous‐traitance | 774.00 | | | 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |