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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 791.00 | 1 116 791.00 | | 1 116 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 452.00 | 19 609.00 | 13 843.00 | 33 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 833.00 | 1 136 400.00 | 16 434.00 | 1 152 833.00 |
BN En cours de production de biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 680.00 | 73 416.00 | 51 264.00 | 124 680.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CF Disponibilités | 1 307 366.00 | | 1 307 366.00 | 1 307 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 682.00 | 73 416.00 | 1 402 266.00 | 1 475 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 515.00 | 1 209 816.00 | 1 418 700.00 | 2 628 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 430.00 | | | 1 085 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 758.00 | | | -18 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 673.00 | | | 1 330 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 700.00 | | | 1 418 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 027.00 | | | 88 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 016.00 | 580.00 | 213 596.00 | 213 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 016.00 | 580.00 | 213 596.00 | 213 016.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 277.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 745.00 | | | 244 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 503.00 | | | 263 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 758.00 | | | -18 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 139.00 | | 4 973.00 | 1 180 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 279.00 | 1 152 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 279.00 | 33 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 791.00 | | | 1 116 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 822.00 | | 4 909.00 | 60 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | 64.00 | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 841.00 | 23 063.00 | 29 505.00 | 1 142 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096 791.00 | 20 000.00 | | 1 096 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 050.00 | 3 063.00 | 29 505.00 | 46 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 43 922.00 | 43 922.00 | | 43 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VI Groupe et associés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 727.00 | 131 136.00 | 2 590.00 | 133 727.00 |
VW T.V.A. | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 027.00 | 88 027.00 | | 88 027.00 |