| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 533 752.00 | |
AN Terrains | | | 5 007 076.00 | |
AP Constructions | 377 668.00 | 207 284.00 | 170 383.00 | 377 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 091 362.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 588 129.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 245 507.00 | 1 724 797.00 | 37 520 710.00 | 39 245 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 430 616.00 | |
BT Marchandises | | | 81 145 698.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 112 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
BZ Autres créances | 1 191 557.00 | | 1 191 557.00 | 1 191 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 301.00 | | 1 225 301.00 | 1 225 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 470 808.00 | 1 724 797.00 | 38 746 011.00 | 40 470 808.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 499 136.00 | |
CU Autres participations | 38 857 824.00 | 1 515 606.00 | 37 342 217.00 | 38 857 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 058 610.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 428 400.00 | 11 428 400.00 | | 11 428 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 142 840.00 | 1 142 840.00 | | 1 142 840.00 |
DG Autres réserves | 23 124 378.00 | 22 582 045.00 | | 23 124 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 938.00 | 542 332.00 | | 11 938.00 |
DK Provisions réglementées | 104 151.00 | 96 626.00 | | 104 151.00 |
DL TOTAL (I) | 36 911 708.00 | 36 892 245.00 | | 36 911 708.00 |
DP Provisions pour risques | 99 591.00 | 6 232 156.00 | | 99 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 741 533.00 | 1 558 504.00 | | 2 741 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 791 403.00 | 9 578 536.00 | | 4 791 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 403.00 | | | 357 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 699.00 | 16 504.00 | | 18 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944 840.00 | 4 223 686.00 | | 3 944 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 684.00 | 110 907.00 | | 191 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 425.00 | 31 210.00 | | 32 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 719.00 | 255 966.00 | | 392 719.00 |
EA Autres dettes | 1 252 789.00 | 1 264 475.00 | | 1 252 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 110.00 | 386 365.00 | | 412 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 303.00 | 1 406 592.00 | | 1 834 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 746 011.00 | 38 298 837.00 | | 38 746 011.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 043 634.00 | -4 484 318.00 | | -5 043 634.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 995 036.00 | 4 377 092.00 | | 4 995 036.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 950 279.00 | 1 787 876.00 | | 1 950 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 575 945 672.00 | |
FG Production vendue services | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 684.00 | | 34 684.00 | 34 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 504 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 087 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 574 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 367 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 255 729.00 | |
GE Autres charges | | | 53 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 551.00 | 54 614.00 | | 20 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 950.00 | 19 465.00 | | 22 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 039 174.00 | 7 814.00 | | 6 039 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 501.00 | 74 079.00 | | 43 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 15 624.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | 4 580.00 | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 154.00 | 27 728.00 | | 13 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 346.00 | 46 350.00 | | 30 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 567.00 | 173 104.00 | | 619 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 610.00 | 964 880.00 | | 573 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 672.00 | 422 547.00 | | 561 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 938.00 | 542 332.00 | | 11 938.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 59 945.00 | 150 149.00 | | 59 945.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -95 873.00 | | | -95 873.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 452 321.00 | -4 062 748.00 | | -4 452 321.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 591 313.00 | 421 576.00 | | 591 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 798 860.00 | | 3 490 159.00 | 35 798 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 512.00 | 38 865 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 512.00 | 39 245 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 573.00 | | | 379 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 419 286.00 | | 3 490 159.00 | 35 419 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 313.00 | 9 876.00 | | 199 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 313.00 | 9 876.00 | | 199 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 626.00 | 7 524.00 | | 96 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 474.00 | 210 464.00 | 31 331.00 | 1 336 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 100.00 | 217 988.00 | 31 331.00 | 1 433 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 210 464.00 | 31 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 684.00 | 191 684.00 | | 191 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 232.00 | 61 232.00 | | 61 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 403.00 | 357 403.00 | | 357 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 557.00 | 1 191 557.00 | | 1 191 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191 557.00 | 1 191 557.00 | | 1 191 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 084.00 | 1 233 084.00 | | 1 233 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 303.00 | 1 834 303.00 | | 1 834 303.00 |