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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307 766.00 | 3 851 191.00 | 456 576.00 | 4 307 766.00 |
AH Fonds commercial | 805 147.00 | | 805 147.00 | 805 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 950.00 | | 68 950.00 | 68 950.00 |
AN Terrains | 3 386 050.00 | 125 281.00 | 3 260 768.00 | 3 386 050.00 |
AP Constructions | 27 362 411.00 | 12 037 453.00 | 15 324 957.00 | 27 362 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 083 489.00 | 3 053 683.00 | 1 029 806.00 | 4 083 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 284 305.00 | 4 828 208.00 | 1 456 097.00 | 6 284 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 989.00 | | 513 989.00 | 513 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 238.00 | | 196 238.00 | 196 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 078 761.00 | 23 895 816.00 | 23 182 945.00 | 47 078 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 026.00 | | 423 026.00 | 423 026.00 |
BT Marchandises | 70 047 910.00 | 819 566.00 | 69 228 345.00 | 70 047 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 053 815.00 | 670 391.00 | 40 383 424.00 | 41 053 815.00 |
BZ Autres créances | 11 182 657.00 | | 11 182 657.00 | 11 182 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 398.00 | | 407 398.00 | 407 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 133 072.00 | 1 489 956.00 | 121 643 115.00 | 123 133 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 211 833.00 | 25 385 772.00 | 144 826 061.00 | 170 211 833.00 |
CU Autres participations | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 656 850.00 | 23 656 850.00 | | 23 656 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 138 034.00 | 5 138 034.00 | | 5 138 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515 753.00 | 1 515 753.00 | | 1 515 753.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 785 667.00 | 785 667.00 | | 785 667.00 |
DG Autres réserves | 10 736 438.00 | 16 392 618.00 | | 10 736 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 173 857.00 | -5 230 356.00 | | -6 173 857.00 |
DK Provisions réglementées | 4 826 658.00 | 4 347 934.00 | | 4 826 658.00 |
DL TOTAL (I) | 40 485 542.00 | 46 606 498.00 | | 40 485 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 695 034.00 | 1 558 504.00 | | 1 695 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695 034.00 | 7 558 504.00 | | 1 695 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299 574.00 | 7 533 627.00 | | 13 299 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944 840.00 | 4 223 686.00 | | 3 944 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 632 340.00 | 56 515 929.00 | | 57 632 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 293 035.00 | 7 801 593.00 | | 18 293 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 719.00 | 255 966.00 | | 392 719.00 |
EA Autres dettes | 9 082 977.00 | 15 674 358.00 | | 9 082 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 645 484.00 | 92 005 160.00 | | 102 645 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 826 061.00 | 146 170 163.00 | | 144 826 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 730 681.00 | 3 793 051.00 | 433 523 732.00 | 429 730 681.00 |
FG Production vendue services | 19 045 867.00 | 183 562.00 | 19 229 429.00 | 19 045 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 776 548.00 | 3 976 613.00 | 452 753 161.00 | 448 776 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 014 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 672 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 943 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 780 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 868 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 852 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 530.00 | |
GE Autres charges | | | 88 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 508 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 494 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 198 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 490 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 003 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 670.00 | 133 821.00 | | 81 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 490.00 | 17 318.00 | | 39 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 170 451.00 | 232 523.00 | | 6 170 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 291 611.00 | 383 662.00 | | 6 291 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 801 840.00 | 115 861.00 | | 10 801 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 496.00 | 41 979.00 | | 13 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649 176.00 | 6 608 389.00 | | 649 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464 512.00 | 6 766 229.00 | | 11 464 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172 900.00 | -6 382 567.00 | | -5 172 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -16 204.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 535 376.00 | 464 735 968.00 | | 472 535 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 709 233.00 | 469 966 324.00 | | 478 709 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 173 857.00 | -5 230 356.00 | | -6 173 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 882 425.00 | | 1 660 346.00 | 45 882 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 266 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 036.00 | 296 974.00 | 47 078 761.00 | 167 036.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 036.00 | | 5 181 863.00 | 167 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 134.00 | 41 630 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 002 761.00 | | 346 138.00 | 5 002 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 619 018.00 | | 1 307 358.00 | 40 619 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 647.00 | | 6 850.00 | 260 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 321 903.00 | 1 857 395.00 | 283 483.00 | 22 321 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616 787.00 | 234 403.00 | | 3 616 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 705 116.00 | 1 622 992.00 | 283 483.00 | 18 705 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 347 934.00 | 649 176.00 | 170 451.00 | 4 347 934.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 558 504.00 | 136 530.00 | 6 000 000.00 | 7 558 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 827 840.00 | 819 566.00 | 827 840.00 | 827 840.00 |
6T Sur comptes clients | 734 315.00 | 258 091.00 | 322 015.00 | 734 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 154.00 | 1 077 656.00 | 1 149 854.00 | 1 562 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 468 592.00 | 1 863 362.00 | 7 320 306.00 | 13 468 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214 186.00 | 1 149 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 649 176.00 | 6 170 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 632 340.00 | 57 632 340.00 | | 57 632 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 833 187.00 | 1 833 187.00 | | 1 833 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570 488.00 | 1 570 488.00 | | 1 570 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 710.00 | 392 719.00 | | 392 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082 977.00 | 9 082 977.00 | | 9 082 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 238.00 | 196 233.00 | | 196 238.00 |
UX Autres créances clients | 40 382 421.00 | 40 382 421.00 | | 40 382 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671 393.00 | 671 393.00 | | 671 393.00 |
VB T. V. A. | 6 901 702.00 | 6 901 702.00 | | 6 901 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 107.00 | 2 207 107.00 | | 2 207 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 827 312.00 | 8 827 312.00 | | 8 827 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 472 262.00 | 1 226 298.00 | 3 208 464.00 | 4 472 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 090.00 | | | 1 002 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 172 389.00 | | | 1 172 389.00 |
VP Divers | 439 559.00 | 439 569.00 | | 439 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858 754.00 | 10 858 754.00 | | 10 858 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607 224.00 | 1 607 224.00 | | 1 607 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 393.00 | 407 393.00 | | 407 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 840 108.00 | 52 840 108.00 | | 52 840 108.00 |
VW T.V.A. | 4 030 606.00 | 4 030 606.00 | | 4 030 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 700 645.00 | 95 454 680.00 | 3 208 464.00 | 98 700 645.00 |