| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 467.00 | 45 057.00 | 23 410.00 | 68 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 418.00 | 46 528.00 | 49 890.00 | 96 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 741.00 | | 195 741.00 | 195 741.00 |
BZ Autres créances | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CF Disponibilités | 600 298.00 | | 600 298.00 | 600 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 211.00 | | 816 211.00 | 816 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 629.00 | 46 528.00 | 866 101.00 | 912 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 096.00 | 7 622.00 | | 6 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 333.00 | 15 158.00 | | 8 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 497.00 | 206 747.00 | | 328 497.00 |
DL TOTAL (I) | 343 688.00 | 230 289.00 | | 343 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 271.00 | 149.00 | | 47 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | 3 317.00 | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 837.00 | 177 898.00 | | 299 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 647.00 | 261 406.00 | | 103 647.00 |
EA Autres dettes | 66 811.00 | 222.00 | | 66 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 413.00 | 442 992.00 | | 522 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 101.00 | 673 281.00 | | 866 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 413.00 | 442 992.00 | | 522 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 271.00 | 149.00 | | 47 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 991 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 991 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 583.00 | 2 859.00 | | 90 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 1 227.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 043.00 | 1 632.00 | | 90 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 636.00 | 86 971.00 | | 118 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 182.00 | 898 291.00 | | 1 086 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 684.00 | 691 544.00 | | 757 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 497.00 | 206 747.00 | | 328 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 660.00 | | 7 758.00 | 88 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 273.00 | | 7 194.00 | 61 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 327.00 | 6 201.00 | | 40 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 856.00 | 6 201.00 | | 38 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 837.00 | 299 837.00 | | 299 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 195 741.00 | 195 741.00 | | 195 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
VP Divers | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 647.00 | 103 647.00 | | 103 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 476.00 | 215 912.00 | 564.00 | 216 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 413.00 | 522 413.00 | | 522 413.00 |