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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 044.00 | 718.00 | 5 762.00 |
AP Constructions | 35 955.00 | 34 708.00 | 1 247.00 | 35 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 985.00 | 116 471.00 | 73 513.00 | 189 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 345.00 | 447 886.00 | 258 459.00 | 706 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 596.00 | 604 109.00 | 334 487.00 | 938 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CF Disponibilités | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 813.00 | | 92 813.00 | 92 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 409.00 | 604 109.00 | 427 300.00 | 1 031 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
DH Report à nouveau | -41 442.00 | -43 207.00 | | -41 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 88 307.00 | | | 88 307.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 775.00 | 44 238.00 | | 27 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 750.00 | 26 148.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | | | 105 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | | | 888.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 994.00 | | | 330 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 300.00 | | | 427 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 662.00 | | | 240 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 388.00 | | 15 691.00 | 925 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483.00 | 938 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 932 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | 1 000.00 | 4 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 077.00 | | 14 691.00 | 920 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 960.00 | 57 149.00 | | 546 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | 282.00 | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 198.00 | 56 867.00 | | 542 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VB T. V. A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 156.00 | 37 574.00 | 74 582.00 | 112 156.00 |
VI Groupe et associés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VP Divers | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 244.00 | 240 662.00 | 74 582.00 | 315 244.00 |