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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 613 970.00 | | 3 613 970.00 | 3 613 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 701 470.00 | 1 000.00 | 4 700 470.00 | 4 701 470.00 |
BZ Autres créances | 1 507 731.00 | 299 500.00 | 1 208 231.00 | 1 507 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 578.00 | | 1 448 578.00 | 1 448 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 309.00 | 599 500.00 | 2 856 809.00 | 3 456 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 157 779.00 | 600 500.00 | 7 557 279.00 | 8 157 779.00 |
CU Autres participations | 1 087 500.00 | 1 000.00 | 1 086 500.00 | 1 087 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 057.00 | 17 177.00 | | 32 057.00 |
DG Autres réserves | 609 067.00 | 326 359.00 | | 609 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 164.00 | 297 588.00 | | 541 164.00 |
DK Provisions réglementées | 24 288.00 | 16 788.00 | | 24 288.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 555.00 | 3 706 892.00 | | 4 255 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 829.00 | 4 855 663.00 | | 3 085 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 478.00 | | 2 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 109.00 | | 4.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 333.00 | 166 500.00 | | 213 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 724.00 | 5 024 750.00 | | 3 301 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 279.00 | 8 731 642.00 | | 7 557 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 724.00 | 5 024 750.00 | | 3 301 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 085 829.00 | | | 3 085 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734 202.00 | | 342 828.00 | 4 734 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 560.00 | 4 701 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 560.00 | 4 701 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734 202.00 | | 342 828.00 | 4 734 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 788.00 | 7 500.00 | | 16 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 700.00 | 219 800.00 | | 379 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 000.00 | 220 500.00 | | 380 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 788.00 | 228 000.00 | | 396 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 220 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 333.00 | 213 333.00 | | 213 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 502 131.00 | 1 502 131.00 | | 1 502 131.00 |
VI Groupe et associés | 3 085 829.00 | 3 085 829.00 | | 3 085 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 731.00 | 1 507 731.00 | | 1 507 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 724.00 | 3 301 724.00 | | 3 301 724.00 |