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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 31 802.00 | 9 562.00 | 41 364.00 |
AN Terrains | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
AP Constructions | 239 321.00 | 80 168.00 | 159 154.00 | 239 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 889.00 | 693 078.00 | 65 810.00 | 758 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 180.00 | 143 038.00 | 76 142.00 | 219 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 906.00 | 948 086.00 | 344 820.00 | 1 292 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 376.00 | | 455 376.00 | 455 376.00 |
BN En cours de production de biens | 300 348.00 | | 300 348.00 | 300 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 469.00 | | 288 469.00 | 288 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 451.00 | | 1 085 451.00 | 1 085 451.00 |
BZ Autres créances | 370 549.00 | 3 000.00 | 367 549.00 | 370 549.00 |
CF Disponibilités | 338 744.00 | | 338 744.00 | 338 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 134.00 | 3 000.00 | 2 879 134.00 | 2 882 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 040.00 | 951 086.00 | 3 223 954.00 | 4 175 040.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 637 148.00 | 1 386 141.00 | | 1 637 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 252.00 | 251 007.00 | | 318 252.00 |
DK Provisions réglementées | 45 965.00 | 31 313.00 | | 45 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 365.00 | 1 756 461.00 | | 2 089 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | 123 280.00 | | 1 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 902.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 141.00 | 881 633.00 | | 518 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 791.00 | 268 923.00 | | 277 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 243.00 | | |
EA Autres dettes | 11 267.00 | 15 160.00 | | 11 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 589.00 | 1 621 640.00 | | 1 134 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 954.00 | 3 378 102.00 | | 3 223 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 589.00 | 1 621 640.00 | | 1 134 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 298.00 | | 137 789.00 | 1 289 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 960.00 | 28 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 410.00 | 132 771.00 | 1 292 906.00 | 1 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | 115 811.00 | 1 223 132.00 | 1 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 568.00 | | 5 796.00 | 35 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 260.00 | | 130 093.00 | 1 210 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 469.00 | | 1 900.00 | 43 469.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 314.00 | 67 843.00 | 1 071.00 | 881 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 695.00 | 6 107.00 | | 25 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 619.00 | 61 736.00 | 1 071.00 | 855 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 313.00 | 14 652.00 | | 31 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 313.00 | 14 652.00 | | 34 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 141.00 | 518 141.00 | | 518 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 571.00 | 112 571.00 | | 112 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 820.00 | 100 820.00 | | 100 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 500.00 | 325 500.00 | | 325 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 451.00 | 1 085 451.00 | | 1 085 451.00 |
VB T. V. A. | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VC Groupe et associés | 129 544.00 | 129 544.00 | | 129 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
VP Divers | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 557.00 | 1 499 198.00 | 25 359.00 | 1 524 557.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 589.00 | 1 134 589.00 | | 1 134 589.00 |