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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 938.00 | 151 245.00 | 17 693.00 | 168 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 921 113.00 | 493 020.00 | 2 428 093.00 | 2 921 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 908 375.00 | 1 434 761.00 | 13 473 614.00 | 14 908 375.00 |
BT Marchandises | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 829.00 | 2 304.00 | 123 525.00 | 125 829.00 |
BZ Autres créances | 1 945 208.00 | | 1 945 208.00 | 1 945 208.00 |
CF Disponibilités | 377 168.00 | | 377 168.00 | 377 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 811.00 | 2 304.00 | 2 545 506.00 | 2 547 811.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 456 186.00 | 1 437 066.00 | 16 019 120.00 | 17 456 186.00 |
CU Autres participations | 11 646 822.00 | 776 379.00 | 10 870 443.00 | 11 646 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 174.00 | 656 174.00 | | 656 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 619 962.00 | 2 619 962.00 | | 2 619 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DG Autres réserves | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
DH Report à nouveau | -708 582.00 | -1 062 152.00 | | -708 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 794.00 | 353 570.00 | | -38 794.00 |
DK Provisions réglementées | 399 941.00 | 349 313.00 | | 399 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 698.00 | 3 091 864.00 | | 3 103 698.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 250 001.00 | 2 809 268.00 | | 2 250 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 980.00 | 1 586 740.00 | | 549 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 553 736.00 | 6 613 576.00 | | 8 553 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 398.00 | 267 706.00 | | 640 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 967.00 | 112 618.00 | | 81 967.00 |
EA Autres dettes | 839 341.00 | 1 839 230.00 | | 839 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 915 422.00 | 13 229 138.00 | | 12 915 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 019 120.00 | 16 321 002.00 | | 16 019 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 612 508.00 | 9 481 616.00 | | 12 612 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 885.00 | 61 777.00 | | 57 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 934 625.00 | | | 14 934 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 250.00 | 14 595 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 250.00 | 14 908 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 055.00 | | | 183 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 621 965.00 | | | 14 621 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 416.00 | 5 946.00 | | 159 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 416.00 | 5 946.00 | | 159 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 313.00 | 50 628.00 | | 349 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 313.00 | 50 628.00 | | 349 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 553 736.00 | 8 553 736.00 | | 8 553 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 398.00 | 640 398.00 | | 640 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 341.00 | 839 341.00 | | 839 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 921 113.00 | 2 921 113.00 | | 2 921 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 125 829.00 | 125 829.00 | | 125 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 095.00 | 189 181.00 | 302 914.00 | 492 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 592 135.00 | | | 1 592 135.00 |
VP Divers | 1 945 208.00 | 1 945 208.00 | | 1 945 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 470.00 | 4 996 860.00 | 27 610.00 | 5 024 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 915 422.00 | 12 612 508.00 | 302 914.00 | 12 915 422.00 |