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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AP Constructions | 59 285.00 | 42 731.00 | 16 553.00 | 59 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 932.00 | 516 993.00 | 57 938.00 | 574 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 285.00 | 144 242.00 | 10 043.00 | 154 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 798 530.00 | 708 638.00 | 89 892.00 | 798 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 900.00 | | 618 900.00 | 618 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 276.00 | 23 477.00 | 375 798.00 | 399 276.00 |
BZ Autres créances | 217 953.00 | | 217 953.00 | 217 953.00 |
CF Disponibilités | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 460.00 | 23 477.00 | 1 260 982.00 | 1 284 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 990.00 | 732 115.00 | 1 350 875.00 | 2 082 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | 261 604.00 | | 261 604.00 |
DH Report à nouveau | 54 340.00 | 88 276.00 | | 54 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 921.00 | -33 936.00 | | -42 921.00 |
DL TOTAL (I) | 281 408.00 | 324 329.00 | | 281 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 59 889.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 169.00 | 14 788.00 | | 12 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 420.00 | 340 659.00 | | 215 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 977.00 | 845 343.00 | | 818 977.00 |
EA Autres dettes | 22 323.00 | 32 680.00 | | 22 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 467.00 | 1 296 544.00 | | 1 069 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 875.00 | 1 626 873.00 | | 1 350 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 467.00 | | | 1 069 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 641.00 | 16 100.00 | 495 741.00 | 479 641.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 937 246.00 | 52 123.00 | 989 369.00 | 937 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 888.00 | 68 223.00 | 1 485 111.00 | 1 416 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 837.00 | | | 176 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 837.00 | 16 191.00 | | 182 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 957.00 | | | 77 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 089.00 | 80 025.00 | | 102 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 747.00 | -63 834.00 | | 80 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 578.00 | 2 095 737.00 | | 1 694 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 499.00 | 2 129 673.00 | | 1 737 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 921.00 | -33 936.00 | | -42 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 715.00 | | 37 339.00 | 862 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 524.00 | 798 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 024.00 | 793 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 545.00 | | 37 339.00 | 855 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 005.00 | 52 418.00 | 84 786.00 | 741 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 335.00 | 52 418.00 | 84 786.00 | 736 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 797.00 | 1 680.00 | | 21 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 797.00 | 1 680.00 | | 21 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 797.00 | 1 680.00 | 6 000.00 | 27 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 420.00 | 215 420.00 | | 215 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 190.00 | 224 190.00 | | 224 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
UX Autres créances clients | 227 351.00 | 227 351.00 | | 227 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 925.00 | 171 925.00 | | 171 925.00 |
VB T. V. A. | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 699.00 | 322 699.00 | | 322 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 589.00 | 620 589.00 | | 620 589.00 |
VW T.V.A. | 236 120.00 | 236 120.00 | | 236 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 467.00 | 1 069 467.00 | | 1 069 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
ST Autres comptes | 455 563.00 | | | 455 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
YT Sous‐traitance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 160.00 | | | 279 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 343.00 | | | 163 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 915.00 | | | 577 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |