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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 496.00 | 12 529.00 | 1 967.00 | 14 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 487.00 | 89 182.00 | 31 305.00 | 120 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 267.00 | 102 982.00 | 72 284.00 | 175 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
BN En cours de production de biens | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
BZ Autres créances | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CF Disponibilités | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 671.00 | | 484 671.00 | 484 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 939.00 | 102 982.00 | 556 956.00 | 659 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 120 003.00 | 95 989.00 | | 120 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 583.00 | 24 013.00 | | 43 583.00 |
DL TOTAL (I) | 316 287.00 | 272 703.00 | | 316 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 504.00 | 126 009.00 | | 96 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 900.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 423.00 | 99 218.00 | | 77 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | 61 435.00 | | 63 962.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | 1 384.00 | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 669.00 | 292 948.00 | | 240 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 956.00 | 565 651.00 | | 556 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 669.00 | 292 948.00 | | 240 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 887.00 | | -1 887.00 | -1 887.00 |
FG Production vendue services | 902 780.00 | | 902 780.00 | 902 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 893.00 | | 900 893.00 | 900 893.00 |
FM Production stockée | | | -8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 518.00 | 232.00 | | 1 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 4 232.00 | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 153.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 153.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 4 079.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 1 998.00 | | 6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 219.00 | 781 095.00 | | 894 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 635.00 | 757 081.00 | | 850 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 583.00 | 24 013.00 | | 43 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 242.00 | | 17 026.00 | 158 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 958.00 | | 17 026.00 | 117 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 793.00 | 11 190.00 | | 91 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 522.00 | 11 190.00 | | 90 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 183 345.00 | 183 345.00 | | 183 345.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VI Groupe et associés | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 834.00 | 201 834.00 | | 201 834.00 |
VW T.V.A. | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 669.00 | 239 669.00 | | 239 669.00 |