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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 424.00 | 9 690.00 | 56 734.00 | 66 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 033.00 | 31 386.00 | 15 647.00 | 47 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 528.00 | 23 989.00 | 43 539.00 | 67 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 185.00 | 65 065.00 | 125 120.00 | 190 185.00 |
BN En cours de production de biens | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 939.00 | | 332 939.00 | 332 939.00 |
CF Disponibilités | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 282.00 | | 525 282.00 | 525 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 467.00 | 65 065.00 | 650 402.00 | 715 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 306.00 | 194 509.00 | | 220 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 750.00 | 39 256.00 | | 40 750.00 |
DL TOTAL (I) | 481 055.00 | 439 766.00 | | 481 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 29 829.00 | | 24 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 025.00 | 135 595.00 | | 94 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 422.00 | 69 899.00 | | 50 422.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 347.00 | 236 123.00 | | 169 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 402.00 | 675 889.00 | | 650 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 347.00 | 235 475.00 | | 169 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 299 345.00 | | 2 299 345.00 | 2 299 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 345.00 | | 2 299 345.00 | 2 299 345.00 |
FM Production stockée | | | 40 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 623.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 784.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 959.00 | 46 130.00 | | 42 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | 254.00 | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 254.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 805.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 805.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | -551.00 | | 2 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 574.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 852.00 | 2 308 448.00 | | 2 347 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 102.00 | 2 268 652.00 | | 2 307 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 750.00 | 39 796.00 | | 40 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 194.00 | 42 382.00 | | 26 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 338.00 | | 50 048.00 | 136 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 938.00 | | 50 048.00 | 130 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 442.00 | 17 623.00 | | 47 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 442.00 | 17 623.00 | | 47 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VB T. V. A. | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VI Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VP Divers | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 007.00 | 9 484.00 | | 13 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 433.00 | 11 552.00 | | 8 433.00 |
ST Autres comptes | 192 783.00 | 234 380.00 | | 192 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 966.00 | 56 017.00 | | 57 966.00 |
YT Sous‐traitance | 467 823.00 | 517 364.00 | | 467 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 196.00 | 9 484.00 | | 14 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 045.00 | 884 763.00 | | 204 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 898.00 | 375 402.00 | | 341 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 311.00 | 819 312.00 | | 728 311.00 |