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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 985.00 | 23 737.00 | 1 248.00 | 24 985.00 |
040 Immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 065.00 | 23 737.00 | 17 328.00 | 41 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
072 Créances – Autres | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
084 Disponibilités | 82 476.00 | | 82 476.00 | 82 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 845.00 | | 113 845.00 | 113 845.00 |
110 Total général Actif | 154 910.00 | 23 737.00 | 131 174.00 | 154 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 429.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 143.00 | 115 953.00 | | 38 143.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 124.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 461.00 | 120 077.00 | | 112 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588.00 | | | 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 327.00 | 34 832.00 | | 24 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | 775.00 | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 45 928.00 | 39 610.00 | | 45 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 2 591.00 | | 3 375.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 091.00 | 25 257.00 | | 20 091.00 |
252 Charges sociales | 15 196.00 | 13 929.00 | | 15 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 1 202.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 400.00 | 118 196.00 | | 110 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 061.00 | 1 881.00 | | 2 061.00 |
280 Produits financiers | 2 032.00 | 180.00 | | 2 032.00 |
290 Produits exceptionnels | | 435.00 | | |
294 Charges financières | 296.00 | 129.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 514.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 884.00 | 1 853.00 | | 2 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |