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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 586.00 | 64 695.00 | 40 891.00 | 105 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 894.00 | 25 148.00 | 47 746.00 | 72 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 727.00 | 89 842.00 | 108 884.00 | 198 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 685.00 | | 177 685.00 | 177 685.00 |
BZ Autres créances | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CF Disponibilités | 194 935.00 | | 194 935.00 | 194 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 296.00 | | 447 296.00 | 447 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 023.00 | 89 842.00 | 556 181.00 | 646 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 252 567.00 | | | 252 567.00 |
DH Report à nouveau | -25.00 | | | -25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 512.00 | | | 141 512.00 |
DL TOTAL (I) | 444 654.00 | | | 444 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 181.00 | | | 556 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 526.00 | | | 111 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 912.00 | 524 104.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 933.00 | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 289.00 | 198 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 063.00 | 178 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 912.00 | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 543.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 338 268.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 204.00 | 14 931.00 | 2 293.00 | 77 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 911.00 | 14 931.00 | | 74 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 685.00 | 177 685.00 | | 177 685.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 606.00 | 198 606.00 | | 198 606.00 |
VW T.V.A. | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |