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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 179.00 | 102 545.00 | 4 634.00 | 107 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 743.00 | 202 599.00 | 19 143.00 | 221 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 665.00 | 306 804.00 | 463 861.00 | 770 665.00 |
BT Marchandises | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BZ Autres créances | 68 425.00 | | 68 425.00 | 68 425.00 |
CF Disponibilités | 529 431.00 | | 529 431.00 | 529 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 804.00 | | 720 804.00 | 720 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 469.00 | 306 804.00 | 1 184 665.00 | 1 491 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
DH Report à nouveau | 698.00 | | | 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 279.00 | | | 164 279.00 |
DL TOTAL (I) | 928 681.00 | | | 928 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 984.00 | | | 255 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 665.00 | | | 1 184 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 984.00 | | | 255 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 969 808.00 | | 2 969 808.00 | 2 969 808.00 |
FG Production vendue services | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 829.00 | | 2 970 829.00 | 2 970 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 923 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 328.00 | | | 3 017 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 049.00 | | | 2 853 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 279.00 | | | 164 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 018.00 | | 25 000.00 | 783 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 353.00 | 770 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 353.00 | 333 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 516.00 | | | 428 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 275.00 | | 25 000.00 | 346 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 929.00 | 7 228.00 | 37 353.00 | 336 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 270.00 | 7 228.00 | 37 353.00 | 335 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
UX Autres créances clients | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VI Groupe et associés | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 036.00 | 104 810.00 | 8 226.00 | 113 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 984.00 | 255 984.00 | | 255 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 130 923.00 | | | 130 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 211 888.00 | | | 211 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 708.00 | | | 187 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 013.00 | | | 202 013.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 216.00 | | | 398 216.00 |