| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 765 155.00 | | 765 155.00 | 765 155.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 265.00 | 52 392.00 | 14 873.00 | 67 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 023.00 | 318 257.00 | 170 766.00 | 489 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 399 858.00 | | 2 399 858.00 | 2 399 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 071 592.00 | 739 951.00 | 25 331 641.00 | 26 071 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 749.00 | | 747 749.00 | 747 749.00 |
BZ Autres créances | 2 235 749.00 | | 2 235 749.00 | 2 235 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 821 832.00 | | 2 821 832.00 | 2 821 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 728.00 | | 352 728.00 | 352 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 158 058.00 | | 6 158 058.00 | 6 158 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 229 650.00 | 739 951.00 | 31 489 699.00 | 32 229 650.00 |
CU Autres participations | 23 067 121.00 | 369 302.00 | 22 697 819.00 | 23 067 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 073 148.00 | 9 500 000.00 | | 5 073 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DG Autres réserves | 986 228.00 | 15 519 339.00 | | 986 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 383 566.00 | 2 614 180.00 | | 4 383 566.00 |
DK Provisions réglementées | 218 019.00 | 202 831.00 | | 218 019.00 |
DL TOTAL (I) | 11 610 961.00 | 28 786 350.00 | | 11 610 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 566 628.00 | 3 178 171.00 | | 3 566 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 362 789.00 | 1 040 888.00 | | 13 362 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515 778.00 | 233 304.00 | | 5 515 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 987.00 | 402 026.00 | | 579 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 566.00 | 265 151.00 | | 317 566.00 |
EA Autres dettes | 102 618.00 | | | 102 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 878 738.00 | 1 941 368.00 | | 19 878 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 489 699.00 | 30 727 718.00 | | 31 489 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 958 996.00 | 1 312 758.00 | | 4 958 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 349 952.00 | 3 574 691.00 | | 3 349 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 087 836.00 | | 2 087 836.00 | 2 087 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 836.00 | | 2 087 836.00 | 2 087 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 571.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 996 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 940 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 899 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122 410.00 | 884 388.00 | | 1 122 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 098.00 | 3 925.00 | | 754 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 188.00 | 27 624.00 | | 15 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 285.00 | 31 549.00 | | 769 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769 285.00 | 13 327.00 | | -769 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 273.00 | 66 069.00 | | -253 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 277 195.00 | 5 508 372.00 | | 8 277 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 629.00 | 2 894 192.00 | | 3 893 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 383 566.00 | 2 614 180.00 | | 4 383 566.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 293 570.00 | 830 674.00 | | 293 570.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 638 122.00 | 17 164.00 | | 638 122.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 674 183.00 | 3 805 375.00 | | 3 674 183.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 324 231.00 | -230 683.00 | | 324 231.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 349 952.00 | 3 574 691.00 | | 3 349 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 078.00 | 43 571.00 | | 327 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 581.00 | 2 811.00 | | 49 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 497.00 | 40 760.00 | | 277 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 202 831.00 | 15 188.00 | | 202 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 831.00 | 15 188.00 | | 202 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 987.00 | 579 987.00 | | 579 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618 396.00 | 1 779 155.00 | 3 839 241.00 | 5 618 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 362 789.00 | 2 282 288.00 | 7 484 966.00 | 13 362 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 566.00 | 317 566.00 | | 317 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 784 409.00 | 3 336 227.00 | 2 448 182.00 | 5 784 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 878 738.00 | 4 958 996.00 | 11 324 207.00 | 19 878 738.00 |