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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 792.00 | 5 516.00 | 3 276.00 | 8 792.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 592.00 | 5 516.00 | 7 076.00 | 12 592.00 |
060 Stock marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 010.00 | | 56 010.00 | 56 010.00 |
072 Créances – Autres | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 253.00 | 5 152.00 | 1 101.00 | 6 253.00 |
084 Disponibilités | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 323.00 | 5 152.00 | 132 171.00 | 137 323.00 |
110 Total général Actif | 149 915.00 | 10 669.00 | 139 247.00 | 149 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 247.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 527.00 | 76 766.00 | | 60 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 205.00 | 269 154.00 | | 276 205.00 |
230 Autres produits | 11 768.00 | 3 781.00 | | 11 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 500.00 | 349 701.00 | | 348 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 592.00 | 87 625.00 | | 49 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 467.00 | -7 146.00 | | 3 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 265.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 564.00 | 91 344.00 | | 87 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 506.00 | 3 020.00 | | 3 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 145.00 | 118 114.00 | | 138 145.00 |
252 Charges sociales | 50 961.00 | 44 874.00 | | 50 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 772.00 | 2 388.00 | | 2 772.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 110.00 | | |
262 Autres charges | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 243.00 | 342 593.00 | | 346 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 257.00 | 7 108.00 | | 2 257.00 |
280 Produits financiers | | 289.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 807.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 6.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 213.00 | 7 396.00 | | 2 213.00 |