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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
AP Constructions | 35 561.00 | 6 003.00 | 29 558.00 | 35 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 640.00 | 111 257.00 | 33 383.00 | 144 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 054.00 | 121 955.00 | 84 099.00 | 206 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 957.00 | 5 207.00 | 326 750.00 | 331 957.00 |
BZ Autres créances | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CF Disponibilités | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 295.00 | 5 207.00 | 439 088.00 | 444 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 349.00 | 127 162.00 | 523 187.00 | 650 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 110 150.00 | 163 961.00 | | 110 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 757.00 | -53 811.00 | | 102 757.00 |
DL TOTAL (I) | 276 252.00 | 173 495.00 | | 276 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205.00 | 16 897.00 | | 20 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 981.00 | 83 653.00 | | 153 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 749.00 | 59 058.00 | | 72 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 935.00 | 159 608.00 | | 246 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 187.00 | 333 103.00 | | 523 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 974.00 | | 23 393.00 | 198 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | 1 171.00 | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 313.00 | 206 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 313.00 | 180 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 429.00 | | 22 190.00 | 172 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 32.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 538.00 | 9 312.00 | 1 895.00 | 114 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 143.00 | 9 117.00 | | 108 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | | 618.00 | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | 618.00 | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825.00 | | 618.00 | 5 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 981.00 | 153 981.00 | | 153 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
UX Autres créances clients | 325 729.00 | 325 729.00 | | 325 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VI Groupe et associés | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 575.00 | 372 185.00 | 8 390.00 | 380 575.00 |
VW T.V.A. | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 935.00 | 226 730.00 | 20 205.00 | 246 935.00 |