| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 400.00 | 44 613.00 | 20 787.00 | 65 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 420.00 | 574 613.00 | 2 339 807.00 | 2 914 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 222 152.00 | | 222 152.00 | 222 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 947.00 | | 251 947.00 | 251 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 367.00 | 574 613.00 | 2 591 754.00 | 3 166 367.00 |
CU Autres participations | 2 849 000.00 | 530 000.00 | 2 319 000.00 | 2 849 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 16 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 1 824 369.00 | 1 786 853.00 | | 1 824 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 836.00 | 103 515.00 | | 75 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 404.00 | 2 506 569.00 | | 2 522 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 073.00 | 27 586.00 | | 18 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 043.00 | 17 391.00 | | 14 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 595.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 573.00 | 84 573.00 | | 35 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 350.00 | 131 145.00 | | 69 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 754.00 | 2 637 714.00 | | 2 591 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 933.00 | 113 883.00 | | 61 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 389.00 | | 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 260.00 | | 450 260.00 | 450 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 260.00 | | 450 260.00 | 450 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 652.00 | 7 745.00 | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | 45 281.00 | | 25 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 924.00 | 463 476.00 | | 456 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 088.00 | 359 960.00 | | 381 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 836.00 | 103 515.00 | | 75 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 420.00 | | | 2 914 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 020.00 | | | 2 849 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 713.00 | 5 900.00 | | 38 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 713.00 | 5 900.00 | | 38 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 262.00 | 9 846.00 | 7 416.00 | 17 262.00 |
VI Groupe et associés | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 815.00 | 29 795.00 | 20.00 | 29 815.00 |
VW T.V.A. | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 350.00 | 61 933.00 | 7 416.00 | 69 350.00 |