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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 580.00 | 27 241.00 | 78 338.00 | 105 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 089.00 | | 362 089.00 | 362 089.00 |
BZ Autres créances | 75 429.00 | | 75 429.00 | 75 429.00 |
CF Disponibilités | 279 871.00 | | 279 871.00 | 279 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 742.00 | | 717 742.00 | 717 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 322.00 | 27 241.00 | 796 081.00 | 823 322.00 |
CU Autres participations | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 048.00 | | | 324 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DL TOTAL (I) | 410 301.00 | | | 410 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 766.00 | | | 375 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 663.00 | | | 381 663.00 |
ED (V) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 081.00 | | | 796 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 663.00 | | | 381 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 999.00 | 964 442.00 | 976 441.00 | 11 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 999.00 | 964 442.00 | 976 441.00 | 11 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 107.00 | | | 1 001 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 854.00 | | | 958 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 339.00 | | | 78 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 876.00 | | 3 875.00 | 3 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 876.00 | | 3 875.00 | 3 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 766.00 | 375 766.00 | | 375 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 362 090.00 | 362 090.00 | | 362 090.00 |
VP Divers | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 575.00 | 437 871.00 | 5 704.00 | 443 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 663.00 | 381 663.00 | | 381 663.00 |