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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 960.00 | 207 807.00 | 206 153.00 | 413 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 305.00 | 53 572.00 | 43 733.00 | 97 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 895.00 | 261 380.00 | 258 516.00 | 519 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 436.00 | 33 800.00 | 90 636.00 | 124 436.00 |
BZ Autres créances | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CF Disponibilités | 333 979.00 | | 333 979.00 | 333 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 268.00 | 33 800.00 | 570 468.00 | 604 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 163.00 | 295 180.00 | 828 984.00 | 1 124 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 562.00 | 150 000.00 | | 235 562.00 |
DH Report à nouveau | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 455.00 | 85 562.00 | | 141 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067.00 | 2 052.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 405 124.00 | 264 654.00 | | 405 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 866.00 | 41 286.00 | | 219 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 531.00 | 12 865.00 | | 17 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | 174 133.00 | | 57 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 584.00 | 42 976.00 | | 77 584.00 |
EA Autres dettes | 51 389.00 | 282 603.00 | | 51 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 860.00 | 553 862.00 | | 423 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 984.00 | 818 516.00 | | 828 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 253.00 | | 126 253.00 | 126 253.00 |
FG Production vendue services | 1 665 457.00 | | 1 665 457.00 | 1 665 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 710.00 | | 1 791 710.00 | 1 791 710.00 |
FM Production stockée | | | -182 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 800.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 100.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 989.00 | 100.00 | | 3 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | 885.00 | | -3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 573.00 | 28 411.00 | | 48 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 886.00 | 801 169.00 | | 1 616 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 431.00 | 715 607.00 | | 1 475 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 455.00 | 85 562.00 | | 141 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 490.00 | 57 490.00 | | 57 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 866.00 | 40 385.00 | 144 382.00 | 219 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 114.00 | 95 114.00 | | 95 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 45 950.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 371.00 | 121 406.00 | 45 965.00 | 167 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 860.00 | 244 378.00 | 144 382.00 | 423 860.00 |