| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 136.00 | 25 251.00 | 12 885.00 | 38 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 006.00 | 33 121.00 | 12 885.00 | 46 006.00 |
060 Stock marchandises | 16 530.00 | 297.00 | 16 233.00 | 16 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 926.00 | 844.00 | 81.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
084 Disponibilités | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 372.00 | 1 141.00 | 114 231.00 | 115 372.00 |
110 Total général Actif | 161 379.00 | 34 262.00 | 127 116.00 | 161 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 985.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 39 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 736.00 | | | 274 736.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 881.00 | | | 49 881.00 |
230 Autres produits | 985.00 | | | 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 288.00 | | | 327 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 919.00 | | | 169 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 872.00 | | | 67 872.00 |
252 Charges sociales | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 416.00 | | | 330 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 634.00 | | | 59 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 901.00 | | | 65 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 006.00 | | | 49 006.00 |