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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 014.00 | 72 398.00 | 309 616.00 | 382 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 321 074.00 | 725 313.00 | 1 595 761.00 | 2 321 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 199.00 | 784 564.00 | 396 635.00 | 1 181 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 665.00 | | 22 665.00 | 22 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 906 952.00 | 1 582 275.00 | 2 324 677.00 | 3 906 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 817.00 | 33 151.00 | 554 666.00 | 587 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 510 490.00 | | 33 510 490.00 | 33 510 490.00 |
BZ Autres créances | 5 088 748.00 | | 5 088 748.00 | 5 088 748.00 |
CF Disponibilités | 2 545 195.00 | | 2 545 195.00 | 2 545 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 844 625.00 | 33 151.00 | 41 811 474.00 | 41 844 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 751 577.00 | 1 615 426.00 | 44 136 152.00 | 45 751 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 926 750.00 | 3 536 854.00 | | 3 926 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 783.00 | 389 896.00 | | 350 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 533.00 | 3 970 750.00 | | 4 321 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 655.00 | 553 299.00 | | 217 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 655.00 | 553 299.00 | | 217 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 660.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976 071.00 | 20 163.00 | | 2 976 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 307 602.00 | 23 887 468.00 | | 31 307 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170 464.00 | 3 293 475.00 | | 4 170 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358 863.00 | | | 358 863.00 |
EA Autres dettes | 235 109.00 | 7 792.00 | | 235 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 351.00 | 503 836.00 | | 548 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 596 964.00 | 27 713 394.00 | | 39 596 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 136 152.00 | 32 237 443.00 | | 44 136 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 755 932.00 | | 58 755 932.00 | 58 755 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 755 932.00 | | 58 755 932.00 | 58 755 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 147 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 336 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 526 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 357 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 740 928.00 | 14 299.00 | | 740 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740 928.00 | 14 299.00 | | 740 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920 524.00 | | | 920 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 524.00 | | | 920 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 596.00 | 14 299.00 | | -179 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 343.00 | 242 797.00 | | 205 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 889 661.00 | 51 864 483.00 | | 59 889 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 538 878.00 | 51 474 587.00 | | 59 538 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 783.00 | 389 896.00 | | 350 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 876.00 | | 1 621 412.00 | 2 262 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 884 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 703 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 181 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 934.00 | | 1 524 154.00 | 1 178 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 942.00 | | 97 258.00 | 1 083 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 764.00 | 301 512.00 | | 1 280 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 311.00 | 147 400.00 | | 650 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 453.00 | 154 112.00 | | 630 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 299.00 | 26 417.00 | 362 061.00 | 553 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 299.00 | 26 417.00 | 362 061.00 | 553 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 976 071.00 | | 2 955 907.00 | 2 976 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 666 465.00 | 31 666 465.00 | | 31 666 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 516.00 | 1 079 516.00 | | 1 079 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 613.00 | 235 613.00 | | 235 613.00 |
UX Autres créances clients | 33 510 490.00 | | | 33 510 490.00 |
VB T. V. A. | 4 467 972.00 | | | 4 467 972.00 |
VP Divers | 620 776.00 | | | 620 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090 947.00 | 3 090 947.00 | | 3 090 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 613 875.00 | 38 199 549.00 | 414 326.00 | 38 613 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 048 612.00 | 36 072 542.00 | 2 955 907.00 | 39 048 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |