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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
AN Terrains | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
AP Constructions | 85 885.00 | 20 429.00 | 65 456.00 | 85 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 749.00 | 47 503.00 | 96 246.00 | 143 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BZ Autres créances | 11 690 871.00 | | 11 690 871.00 | 11 690 871.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 693 130.00 | | 11 693 130.00 | 11 693 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 836 879.00 | 47 503.00 | 11 789 375.00 | 11 836 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 252 526.00 | 252 526.00 | | 252 526.00 |
DH Report à nouveau | 9 690 536.00 | 9 690 068.00 | | 9 690 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 236.00 | 468.00 | | 133 236.00 |
DK Provisions réglementées | 30 644.00 | 28 067.00 | | 30 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 756 942.00 | 11 621 129.00 | | 11 756 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 31.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 504.00 | | 31 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 433.00 | 31 535.00 | | 32 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 375.00 | 11 652 664.00 | | 11 789 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 577.00 | 2 577.00 | | 11 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 577.00 | -2 577.00 | | -11 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 658.00 | 22 927.00 | | 1 322 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 422.00 | 22 459.00 | | 1 189 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 236.00 | 468.00 | | 133 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 000.00 | 143 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 149.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 149.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 067.00 | 2 577.00 | | 28 067.00 |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 291 889.00 | | 1 291 889.00 | 1 291 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302 007.00 | 9 149.00 | 1 302 007.00 | 1 302 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330 074.00 | 11 726.00 | 1 302 007.00 | 1 330 074.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 11 689 973.00 | 11 689 973.00 | | 11 689 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 700 971.00 | 11 691 823.00 | 9 149.00 | 11 700 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |