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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 182.00 | | 198 182.00 | 198 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 10 727.00 | 6 412.00 | 17 138.00 |
040 Immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 912.00 | 10 727.00 | 205 185.00 | 215 912.00 |
060 Stock marchandises | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
072 Créances – Autres | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
084 Disponibilités | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
110 Total général Actif | 231 801.00 | 10 727.00 | 221 074.00 | 231 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 675.00 | 112 043.00 | | 147 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 440.00 | | |
230 Autres produits | | 75.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 675.00 | 112 559.00 | | 147 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 355.00 | 55 299.00 | | 64 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 842.00 | 7 866.00 | | 1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 35 211.00 | 29 955.00 | | 35 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 137.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 912.00 | 12 088.00 | | 14 912.00 |
252 Charges sociales | 2 573.00 | 3 127.00 | | 2 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | 1 273.00 | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 63.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 622.00 | 111 806.00 | | 122 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 053.00 | 753.00 | | 25 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | 13.00 | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 759.00 | 740.00 | | 20 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 912.00 | | | 215 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 389.00 | | | 14 389.00 |