| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 874 114.00 | | 874 114.00 | 874 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 411.00 | 134 263.00 | 181 147.00 | 315 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 578.00 | 119 321.00 | 70 257.00 | 189 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 927.00 | 257 214.00 | 1 235 712.00 | 1 492 927.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 309.00 | 257 214.00 | 1 374 095.00 | 1 631 309.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 336 280.00 | 199 980.00 | | 336 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 231.00 | 136 300.00 | | 169 231.00 |
DL TOTAL (I) | 522 011.00 | 352 780.00 | | 522 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 366.00 | 680 137.00 | | 611 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 173.00 | 247 771.00 | | 92 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 15 278.00 | | 55 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 658.00 | 72 589.00 | | 48 658.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 6 336.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 084.00 | 1 022 110.00 | | 852 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 095.00 | 1 374 890.00 | | 1 374 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 308.00 | 477 318.00 | | 331 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 860.00 | 93 860.00 | | 93 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 994.00 | | 105 994.00 | 105 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 366.00 | 132 970.00 | 478 397.00 | 611 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
VP Divers | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 007.00 | 28 013.00 | 105 994.00 | 134 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 705.00 | 331 308.00 | 478 397.00 | 809 705.00 |