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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 308.00 | 129 626.00 | 95 682.00 | 225 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 204.00 | 129 626.00 | 105 578.00 | 235 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 322.00 | 4 200.00 | 136 122.00 | 140 322.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CF Disponibilités | 115 241.00 | | 115 241.00 | 115 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 465.00 | 4 200.00 | 283 265.00 | 287 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 668.00 | 133 826.00 | 388 843.00 | 522 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 113 062.00 | 83 654.00 | | 113 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 573.00 | 45 008.00 | | 28 573.00 |
DL TOTAL (I) | 169 135.00 | 156 162.00 | | 169 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 007.00 | 117 996.00 | | 93 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 2 462.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 55 771.00 | | 22 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 342.00 | 87 260.00 | | 102 342.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 628.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 708.00 | 264 116.00 | | 219 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 843.00 | 420 278.00 | | 388 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 978.00 | | 33 900.00 | 261 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 9 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 674.00 | 235 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 624.00 | 225 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 032.00 | | 33 900.00 | 251 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 559.00 | 68 691.00 | 59 624.00 | 120 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 559.00 | 68 691.00 | 59 624.00 | 120 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 140 322.00 | 140 322.00 | | 140 322.00 |
VB T. V. A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 972.00 | 35 231.00 | 57 742.00 | 92 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 832.00 | 172 224.00 | 9 608.00 | 181 832.00 |
VW T.V.A. | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 708.00 | 161 966.00 | 57 742.00 | 219 708.00 |