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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 717.00 | 90 182.00 | 33 535.00 | 123 717.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 717.00 | 90 182.00 | 41 535.00 | 131 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
110 Total général Actif | 183 706.00 | 90 182.00 | 93 524.00 | 183 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 821.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 457.00 | 319 998.00 | | 236 457.00 |
222 Production stockée | -3 520.00 | -1 000.00 | | -3 520.00 |
224 Production immobilisée | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
230 Autres produits | 7 512.00 | 4 467.00 | | 7 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 279.00 | 323 465.00 | | 249 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 944.00 | 141 835.00 | | 67 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | 250.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 46 276.00 | 47 911.00 | | 46 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 240.00 | 7 690.00 | | 9 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 522.00 | 78 649.00 | | 82 522.00 |
252 Charges sociales | 35 756.00 | 33 899.00 | | 35 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 291.00 | 2 136.00 | | 6 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 780.00 | 312 370.00 | | 248 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 499.00 | 11 095.00 | | 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | 1 554.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 1 277.00 | 1 197.00 | | 1 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | 110.00 | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 349.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 516.00 | 9 993.00 | | -1 516.00 |