| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 672.00 | 50 381.00 | 78 291.00 | 128 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 506.00 | 9 725.00 | 29 781.00 | 39 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 156.00 | 60 106.00 | 109 050.00 | 169 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 201.00 | 60 106.00 | 133 095.00 | 193 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DH Report à nouveau | -3 097.00 | -5 124.00 | | -3 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 168.00 | 2 027.00 | | -7 168.00 |
DL TOTAL (I) | 31 780.00 | 38 948.00 | | 31 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 921.00 | 74 988.00 | | 64 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 8 268.00 | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818.00 | 4 001.00 | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 28 873.00 | 22 971.00 | | 28 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 315.00 | 110 227.00 | | 101 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 095.00 | 149 175.00 | | 133 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 315.00 | 110 227.00 | | 101 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
FG Production vendue services | 77 589.00 | | 77 589.00 | 77 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 012.00 | | 78 012.00 | 78 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | 454.00 | | 1 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 811.00 | 3 251.00 | | 5 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 682.00 | 4 167.00 | | 24 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 682.00 | 4 362.00 | | 24 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 186.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 686.00 | 1 186.00 | | 19 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | 3 176.00 | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 071.00 | 92 267.00 | | 104 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 239.00 | 90 240.00 | | 111 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 168.00 | 2 027.00 | | -7 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 891.00 | | 32 553.00 | 161 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 288.00 | 169 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 288.00 | 169 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 891.00 | | 32 553.00 | 161 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
UX Autres créances clients | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 316.00 | 101 316.00 | | 101 316.00 |