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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 090.00 | 14 991.00 | 1 100.00 | 16 090.00 |
AP Constructions | 24 444.00 | 9 046.00 | 15 398.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 781.00 | 66 496.00 | 16 285.00 | 82 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 955.00 | 90 532.00 | 49 423.00 | 139 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 863.00 | | 162 863.00 | 162 863.00 |
BZ Autres créances | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
CF Disponibilités | 327 543.00 | | 327 543.00 | 327 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 831.00 | | 537 831.00 | 537 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 786.00 | 90 532.00 | 587 254.00 | 677 786.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 595.00 | 157 070.00 | | 202 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 025.00 | 45 525.00 | | 70 025.00 |
DL TOTAL (I) | 289 120.00 | 219 095.00 | | 289 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254.00 | 6 720.00 | | 3 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 664.00 | 45 751.00 | | 50 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 493.00 | 17 541.00 | | 30 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 106 673.00 | | 84 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 581.00 | 104 336.00 | | 112 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 134.00 | 281 021.00 | | 298 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 254.00 | 500 115.00 | | 587 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 133.00 | | 26 561.00 | 115 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | | | 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 775.00 | | 553.00 | 15 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 722.00 | | 22 003.00 | 86 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | 4 004.00 | 12 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 394.00 | 7 876.00 | 1 738.00 | 84 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 265.00 | 964.00 | 238.00 | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | 6 912.00 | 1 500.00 | 70 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 162 863.00 | 162 863.00 | | 162 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VI Groupe et associés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 443.00 | 188 103.00 | 2 340.00 | 190 443.00 |
VW T.V.A. | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 641.00 | 267 641.00 | | 267 641.00 |