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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 11.00 | 149.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 843.00 | 78 814.00 | 58 030.00 | 136 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 849.00 | 47 750.00 | 42 099.00 | 89 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 022.00 | 126 575.00 | 519 448.00 | 646 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 465.00 | | 107 465.00 | 107 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 487.00 | 126 575.00 | 626 912.00 | 753 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 892.00 | 322 256.00 | | 367 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 527.00 | 45 635.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 385 419.00 | 370 892.00 | | 385 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 993.00 | 106 893.00 | | 79 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 79 103.00 | | 79 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 360.00 | 38 778.00 | | 69 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 494.00 | 229 355.00 | | 241 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 912.00 | 600 247.00 | | 626 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 509 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 814.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 1 351.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -1 034.00 | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 754.00 | 8 522.00 | | 1 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 355.00 | 497 003.00 | | 510 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 828.00 | 451 368.00 | | 495 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 527.00 | 45 635.00 | | 14 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 556.00 | 28 814.00 | 10 795.00 | 108 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 555.00 | 28 804.00 | 10 795.00 | 108 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 993.00 | 43 634.00 | 36 359.00 | 79 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 775.00 | 59 640.00 | 8 135.00 | 67 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 494.00 | 205 135.00 | 36 359.00 | 241 494.00 |