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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 437.00 | 1 504.00 | 2 933.00 | 4 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 421.00 | 137 977.00 | 89 444.00 | 227 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 804.00 | 109 893.00 | 20 912.00 | 130 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 850.00 | 249 373.00 | 119 477.00 | 368 850.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 353.00 | 22 412.00 | 341 941.00 | 364 353.00 |
BZ Autres créances | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 160.00 | 22 412.00 | 588 747.00 | 611 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 009.00 | 271 785.00 | 708 224.00 | 980 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 283 724.00 | | | 283 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
DL TOTAL (I) | 396 202.00 | | | 396 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 511.00 | | | 128 511.00 |
EA Autres dettes | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 022.00 | | | 312 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 224.00 | | | 708 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 934.00 | | | 301 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 940.00 | | 843 940.00 | 843 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 940.00 | | 843 940.00 | 843 940.00 |
FM Production stockée | | | 7 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 612.00 | | | 73 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 949.00 | | | 934 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 071.00 | | | 829 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 452.00 | | 172 848.00 | 271 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 450.00 | 368 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 450.00 | 358 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142.00 | | 2 295.00 | 2 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 152.00 | | 170 523.00 | 263 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 30.00 | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 262.00 | 44 520.00 | 3 408.00 | 208 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 926.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 685.00 | 43 593.00 | 3 408.00 | 207 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 823.00 | | 410.00 | 22 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 823.00 | | 410.00 | 22 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 823.00 | | 410.00 | 22 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 320 065.00 | 320 065.00 | | 320 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VB T. V. A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 875.00 | 47 787.00 | 10 088.00 | 57 875.00 |
VI Groupe et associés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 148.00 | 420 020.00 | 6 128.00 | 426 148.00 |
VW T.V.A. | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 022.00 | 301 934.00 | 10 088.00 | 312 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
ST Autres comptes | 247 254.00 | | | 247 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
YT Sous‐traitance | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 522.00 | | | 340 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |