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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 808.00 | 5 987.00 | 3 820.00 | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 592.00 | 78 981.00 | 125 611.00 | 204 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 197.00 | 84 968.00 | 132 229.00 | 217 197.00 |
BN En cours de production de biens | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
BT Marchandises | 164 682.00 | | 164 682.00 | 164 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 600.00 | | 322 600.00 | 322 600.00 |
BZ Autres créances | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
CF Disponibilités | 138 029.00 | | 138 029.00 | 138 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 359.00 | | 1 038 359.00 | 1 038 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 557.00 | 84 968.00 | 1 170 589.00 | 1 255 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 916 967.00 | 913 131.00 | | 916 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 106.00 | 3 836.00 | | 145 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 673.00 | 934 567.00 | | 1 079 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 357.00 | 4 567.00 | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 19 915.00 | | 28 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 404.00 | 28 094.00 | | 46 404.00 |
EA Autres dettes | | 11 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 916.00 | 63 726.00 | | 90 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 589.00 | 998 292.00 | | 1 170 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 135.00 | | 109 082.00 | 296 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 019.00 | 217 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 019.00 | 214 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 337.00 | | 109 082.00 | 293 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 830.00 | 42 779.00 | 94 641.00 | 136 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 830.00 | 42 779.00 | 94 641.00 | 136 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 322 600.00 | 322 600.00 | | 322 600.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 018.00 | 385 018.00 | | 385 018.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 916.00 | 90 916.00 | | 90 916.00 |